ארס קומर्शיאל ריל אסטייט (ACRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.08 | 4.21 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.08 | 4.21 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 4.49 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 1.90 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.04B | 383.78M | -1.65B | -1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.58 | 2.06 | 2.17 | 2.58 | 2.32 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.27 | 0.60 | 0.72 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.18 | 3.24 | 3.64 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.95 | 0.59 | -0.21 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.98 | 3.99 | 3.66 | 2.88 | 3.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.02 | 20.27 | 23.48 | 31.95 | 34.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.48 | 14.49 | 205.02 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.61% | 57.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 46.35% | 72.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 51.70% | 82.32% | 6.16% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.73% | 72.39% | 71.57% | -2,261.04% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.33% | -0.72% | 39.87% | 3,533.70% | 27.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.51% | -1.06% | -39.85% | -3,530.15% | 27.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.51% | -1.06% | -39.85% | -3,530.15% | 27.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.04% | 146.19% | -99.95% | -99.90% | 98.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.62% | -1.00% | 55.72% | -156.29% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | -0.06% | -2.00% | -1.70% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.88% | -0.18% | -6.48% | -6.21% | 3.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.76% | 8.27% | 4.58% | -1.10% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 3.85% | 3.63% | 101.02% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.24% | -0.06% | -2.03% | -1.70% | 1.18% |
| תשואת רווחים | -2.46% | -0.34% | -10.91% | -6.91% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 4.80 | 0.06 | 0.03 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 141.62 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.75 | 0.76 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.59 | 0.41 | 0.15 | -0.09 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.94 | 73.42 | 6,320.69 | 11,832.50 | 443.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.94 | 75.99 | 6,320.69 | 11,832.50 | 443.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 64.94 | 75.99 | 6,320.69 | 11,832.50 | 443.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.39 | 0.65 | 0.86 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.36 | 0.65 | 0.86 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.03 | 13.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 42.50 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% | 7.52% | 11.09% | 8.32% | 10.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.29 | -291.46 | -9.20 | -14.47 | 17.85 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 3.07 | 3.65 | 510.77 | 4.88 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.51 | 0.59 | 0.90 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.69 | 13.30 | 9.02 | 12.02 | 9.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72 | 12.29 | 9.02 | 12.02 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.99 | 0.83 | 0.06 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.51 | 0.59 | 0.90 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 28.04 | 18.23 | 264.33 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.28B | 1.43B | 2.07B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.04 | 18.23 | 264.33 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.50 | 15.00 | 16.28 | 1,879.10 | 19.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.95 | 64.93 | 40.21 | 44.22 | 37.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.59 | 59.97 | 40.21 | 44.22 | 37.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.84 | 8.98 | 9.48 | 11.53 | 14.46 |
| הון עצמי למניה | 8.84 | 9.28 | 9.92 | 11.53 | 14.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.56 | 1.61 | 0.02 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.02 | -0.64 | -0.72 | 0.58 |
| נטל מס | 1.04 | 1.46 | -1.00 | -1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | -0.09 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.28 | 19.99 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 3.62 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -3.47 | -23.67 | -1.02 | -1.20 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD