ארס קומर्शיאל ריל אסטייט (ACRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.35M | 35.55M | 46.79M | 57.16M | 48.35M |
| רווח נקי | -902.00K | -34.99M | -38.87M | 29.79M | 60.46M |
| פחת והפחתות | 8.47M | 5.41M | 1.02M | 7.10M | 9.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.90M | 4.74M | 3.99M | 2.88M | 1.94M |
| שינוי בהון החוזר | -4.53M | -5.76M | -19.51M | -15.09M | -16.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 271.00K | 0 | 0 | 0 | 1.01M |
| הון חוזר אחר | -4.80M | -5.76M | -19.51M | -15.09M | -17.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.40M | 66.15M | 100.16M | 32.49M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 148.14M | 427.91M | 127.46M | 193.17M | -699.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -27.87M | -150.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 148.14M | 427.91M | 127.46M | 218.96M | -699.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.64M | -507.63M | -205.07M | -159.67M | 627.17M |
| פירעון חוב | -126.39M | -444.25M | -120.47M | -189.50M | 494.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 106.27M | 204.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.01M | -59.64M | -75.95M | -71.81M | -58.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.23M | -3.74M | -4.05M | -4.63M | -13.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.16M | 66.29M | 110.46M | 141.28M | 50.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 863.00K | -44.17M | -30.82M | 90.66M | -24.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.29M | 110.46M | 141.28M | 50.62M | 74.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.16M | 66.29M | 110.46M | 141.28M | 50.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.72M | 35.55M | 46.79M | 57.16M | 48.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.35M | 35.55M | 46.79M | 57.16M | 48.35M |
| הוצאות הוניות | -1.63M | 0 | 0 | 0 | -144.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD