אסברי אוטומוטיב (ABG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.95 | 1.11 | 1.06 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.15 | 3.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.41B | -4.50B | -3.70B | -3.86B | -3.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.63 | 1.51 | 1.69 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 3.02 | 2.95 | 3.13 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 3.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 3.59 | 3.11 | 5.75 | 7.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.35 | 1.04 | 1.11 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 306.51 | 340.40 | 278.82 | 270.09 | 172.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.15 | 6.14 | 5.67 | 5.25 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.11% | 17.07% | 17.15% | 18.62% | 20.09% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 5.23% | 4.91% | 6.53% | 9.59% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | 5.69% | 5.35% | 6.99% | 10.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.06% | 5.57% | 4.86% | 6.44% | 8.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.81% | 3.68% | 3.35% | 5.41% | 8.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 4.07% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 4.07% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.40% | 74.30% | 74.80% | 75.19% | 75.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.34% | 66.11% | 68.85% | 84.04% | 103.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 4.18% | 4.16% | 5.93% | 12.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.04% | 12.64% | 12.29% | 18.57% | 34.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.33% | 12.20% | 11.14% | 13.09% | 18.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 6.77% | 6.54% | 7.61% | 13.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | 6.66% | 6.74% | 9.95% | 22.47% |
| תשואת רווחים | 15.46% | 10.91% | 8.90% | 12.81% | 24.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.11 | 29.38 | 28.23 | 26.21 | 34.60 |
| מחזור זכאים | 17.89 | 98.01 | 84.21 | 77.42 | 83.67 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 6.99 | 7.20 | 6.81 | 12.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.27 | 5.44 | 6.20 | 5.79 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.53 | 1.66 | 1.46 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -74.17 | 294.34 | 71.17 | 27.99 | 25.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.13 | 60.93 | 59.31 | 62.79 | 34.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.88 | 12.42 | 12.93 | 13.92 | 10.55 |
| ימי מלאי | 51.66 | 52.22 | 50.72 | 53.58 | 28.39 |
| ימי אשראי מספקים | 20.40 | 3.72 | 4.33 | 4.71 | 4.36 |
| מחזור תפעולי | 60.53 | 64.65 | 63.65 | 67.50 | 38.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.71 | 39.96 | 33.73 | 14.98 | 31.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.12 | 29.38 | 18.24 | 8.17 | 26.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.58 | 10.58 | 15.49 | 6.81 | 4.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.74 | 0.54 | 0.55 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 3.78 | 2.18 | 2.20 | 6.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 3.78 | 2.18 | 2.20 | 6.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.94% | 12.63% | 7.51% | 3.63% | 14.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 9.22 | 11.26 | 7.80 | 4.01 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.16 | 1.38 | 1.45 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.27 | 7.92 | 13.32 | 27.54 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 5.82 | 7.21 | 15.02 | 5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.58 | 0.54 | -0.45 | -0.22 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.16 | 1.38 | 1.45 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 8.07 | 10.55 | 10.93 | 9.80 | 4.81 |
| שווי חברה | 8.61B | 10.80B | 10.05B | 10.14B | 7.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.07 | 10.55 | 10.93 | 9.80 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.60 | 0.58 | 0.68 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.36 | 18.94 | 27.68 | 59.38 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.62 | 13.93 | 14.97 | 32.38 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.99 | -25.10 | -22.83 | -41.18 | -30.49 |
| הון עצמי למניה | 206.48 | 200.61 | 175.98 | 155.22 | 130.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 946.04 | 927.78 | 863.75 | 708.26 | 692.10 |
| רווח נקי למניה | 26.82 | 25.36 | 21.62 | 28.83 | 44.72 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.83 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 0.52 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD