אסברי אוטומוטיב (ABG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 775.20M | 671.20M | 313.00M | 696.00M | 1.16B |
| רווח נקי | 492.00M | 430.30M | 602.50M | 997.30M | 532.40M |
| פחת והפחתות | 82.40M | 75.00M | 67.70M | 69.00M | 41.90M |
| מס הכנסה נדחה | 28.20M | 52.70M | 39.70M | 148.50M | 31.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.70M | 26.70M | 23.50M | 20.60M | 16.20M |
| שינוי בהון החוזר | -8.50M | -137.00M | -581.70M | -391.00M | 508.60M |
| יתרת לקוחות | 15.30M | -44.10M | -113.50M | 30.60M | 83.80M |
| מלאי | 72.70M | -230.20M | -575.70M | -274.50M | 670.50M |
| יתרת ספקים | -36.00M | 12.80M | 119.50M | -69.80M | 39.20M |
| הון חוזר אחר | -60.50M | 124.50M | -12.00M | -77.30M | -284.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.40M | 223.50M | 161.30M | -148.40M | 33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46B | -137.20M | -1.68B | 464.70M | -3.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.30M | -320.10M | -142.30M | -107.90M | -82.00M |
| רכישות, נטו | -1.20B | 198.10M | -1.45B | 696.20M | -3.64B |
| רכישת השקעות | -189.40M | -165.00M | -195.20M | -243.60M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 132.80M | 149.80M | 112.10M | 120.00M | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 653.10M | -510.30M | 1.18B | -1.10B | 2.93B |
| פירעון חוב | 771.50M | -317.10M | 1.46B | -808.70M | 2.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.40M | 666.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -112.70M | -193.20M | -279.10M | -296.60M | -10.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.70M | 0 | -1.20M | -400.00K | -26.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.40M | 69.40M | 45.70M | 235.30M | 178.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.00M | 23.70M | -189.60M | 56.40M | 177.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.40M | 45.70M | 235.30M | 178.90M | 1.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.40M | 69.40M | 45.70M | 235.30M | 178.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 569.90M | 363.00M | 170.70M | 588.10M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 775.20M | 671.20M | 313.00M | 696.00M | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -205.30M | -308.20M | -142.30M | -107.90M | -82.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD