American Battery Technology (ABAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.19M | -28.92M | -16.74M | -13.37M | -10.18M |
| רווח נקי | -73.38M | -46.76M | -52.50M | -22.19M | -33.54M |
| פחת והפחתות | 5.13M | 5.16M | 1.78M | 197.73K | 47.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 46.48M | 14.65M | 14.57M | 9.76M | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -4.91M | -6.99M | 4.63M | -1.18M | 895.25K |
| יתרת לקוחות | -4.69M | -2.57M | -228.50K | -320.46K | 0 |
| מלאי | -1.06M | -3.17M | -29.12K | -125.20K | 0 |
| יתרת ספקים | 369.12K | 0 | 0 | -187.80K | 687.49K |
| הון חוזר אחר | 472.25K | -1.24M | 4.89M | -542.40K | 207.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49M | 5.01M | 14.79M | 43.90K | 20.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.58M | -2.55M | -12.97M | -36.72M | -15.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.58M | -2.55M | -11.92M | -14.84M | -15.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -279.88K | -21.88M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -766.69K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.61M | 36.94M | 34.39M | 23.42M | 41.41M |
| פירעון חוב | 0 | 2.42M | -3.71M | 6.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 75.61M | 18.58M | 38.06M | 17.42M | 40.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.70K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.95M | 37.50K | 0 | 605.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.32M | 12.47M | 7.00M | 2.32M | 28.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.85M | 5.47M | 4.68M | -26.67M | 16.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.47M | 7.00M | 2.32M | 28.99M | 12.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.32M | 12.47M | 7.00M | 2.32M | 28.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.77M | -31.47M | -29.43M | -28.20M | -25.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.19M | -28.92M | -16.74M | -13.37M | -10.18M |
| הוצאות הוניות | -13.58M | -2.55M | -12.69M | -14.84M | -15.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD