Aroundtown SA (AANNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 2.54 | 1.90 | 3.05 | 3.77 |
| יחס מהיר | 1.41 | 2.54 | 1.90 | 3.05 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 2.03 | 1.06 | 1.72 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.33 | 0.48 | 1.33 | 6.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.70B | -18.10B | -13.01B | -13.72B | -14.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 2.39 | 1.21 | 1.17 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.55 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 4.21 | 2.76 | 2.71 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.69 | 0.29 | -3.35 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 3.43 | 3.22 | -10.72 | 4.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.72 | 6.52 | 4.53 | 5.25 | 6.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.26 | 17.72 | 13.66 | 13.53 | 13.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.71 | 14.39 | 16.50 | -4.58 | 17.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.73% | 63.28% | 53.41% | 46.48% | 56.84% |
| שיעור EBIT | 41.25% | 68.71% | 57.71% | -219.57% | -14.74% |
| שיעור EBITDA | 42.73% | 69.85% | 59.42% | -218.07% | 44.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.85% | 58.23% | 64.23% | -206.87% | 52.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.62% | 51.73% | 37.79% | -226.30% | -26.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.77% | 56.48% | 21.70% | -153.77% | -28.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.66% | 73.09% | 26.19% | -190.86% | -28.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 164.18% | 109.17% | 57.43% | 67.95% | 108.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.46% | 88.85% | 58.84% | 109.39% | -49.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 2.59% | 0.76% | -5.47% | -1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 10.89% | 2.11% | -14.79% | -3.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.01% | 2.82% | 2.47% | -7.71% | 2.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.67% | 1.62% | -6.42% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 2.66% | 0.79% | -5.66% | -1.27% |
| תשואת רווחים | 37.06% | 30.06% | 8.03% | -67.67% | -18.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 2.72 | 2.17 | 1.94 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 3.26 | 3.74 | 3.62 | 4.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.47 | 9.02 | 5.64 | 5.59 | 8.06 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.57 | 0.41 | 0.36 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -238.89 | 22.14 | 70.90 | 87.02 | -83.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.33 | 134.21 | 168.48 | 187.76 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 476.22 | 112.07 | 97.59 | 100.74 | 83.25 |
| מחזור תפעולי | 237.33 | 134.21 | 168.48 | 187.76 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.53 | 0.75 | 0.51 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.51 | 0.73 | 0.50 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.95 | 28.41 | 42.51 | 34.44 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.95 | 28.41 | 42.51 | 34.44 | 29.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.69 | 0.47 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.60% | 19.29% | 25.09% | 19.98% | 31.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.90 | 4.34 | 60.33 | -1.48 | -5.29 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.88 | 2.70 | 2.27 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.73 | 5.18 | 3.99 | 5.00 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 5.00 | 3.89 | 4.86 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.00 | -0.59 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 26.18 | 17.08 | 21.05 | -5.62 | 21.14 |
| שווי חברה | 17.29B | 18.41B | 14.77B | 14.62B | 15.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.18 | 17.08 | 21.05 | -5.62 | 21.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.18 | 11.93 | 12.51 | 12.26 | 9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.00 | 32.92 | 18.43 | 27.00 | 19.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03 | 31.76 | 18.00 | 26.21 | 19.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.78 | 9.32 | 12.70 | 12.79 | 14.88 |
| הון עצמי למניה | 7.59 | 7.32 | 11.13 | 11.35 | 12.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.10 | -0.41 | 0.31 | 0.16 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.41 | 1.08 | 1.09 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.80 | 0.23 | -1.68 | -0.41 |
| נטל מס | 1.64 | 1.09 | 0.57 | 0.68 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.75 | 0.65 | 1.03 | 1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.66 | 2.65 | -0.28 | -1.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR