Aroundtown SA (AANNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 579.50M | 820.50M | 557.90M | 788.00M | 625.80M |
| רווח נקי | 871.50M | 309.30M | -1.99B | -457.10M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 17.70M | 20.20M | 17.90M | 21.10M | 15.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -543.10M | -82.40M | -755.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.60M | 5.20M | 5.30M | 5.40M | 5.90M |
| שינוי בהון החוזר | -50.90M | -55.30M | -58.50M | -29.10M | -61.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.90M | -55.30M | -58.50M | -29.10M | -61.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -262.40M | 541.10M | 3.12B | 1.33B | 342.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 181.50M | 152.60M | 523.80M | 408.50M | 1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.40M | -19.30M | -16.20M | -26.40M | -800.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.29B | 22.90M |
| רכישת השקעות | -815.20M | -561.10M | -480.00M | -121.30M | -1.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 730.00M | 1.02B | 1.29B | 1.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00M | 624.40M | 556.20M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -273.00M | -495.90M | -753.00M | -1.76B | -2.61B |
| פירעון חוב | -320.10M | -282.10M | -464.40M | -747.50M | -1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -126.20M | -254.60M | -444.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -169.30M | -252.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 47.10M | -213.80M | -288.60M | -592.10M | -347.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62B | 3.13B | 2.64B | 2.31B | 2.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20M | 11.00M | -2.00M | 4.90M | 16.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 489.20M | 487.20M | 335.80M | -567.60M | 2.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 2.64B | 2.31B | 2.87B | -1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62B | 3.13B | 2.64B | 2.31B | 2.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 559.10M | 801.20M | 541.70M | 761.60M | -174.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 579.50M | 820.50M | 557.90M | 788.00M | 625.80M |
| הוצאות הוניות | -20.40M | -19.30M | -16.20M | -26.40M | -800.20M |
הנתונים מוצגים ב-EUR