אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס (AADX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 2.51 | 3.09 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.48 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.31 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.86 | -4.09 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -317.27M | -548.26M | -538.98M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 4.20 | 3.68 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.81 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 6.27 | 5.73 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | 0.85 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.36 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.51 | 4.53 | 3.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | 6.78 | 8.56 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.12% | 27.22% | 24.53% |
| שיעור EBIT | -20.27% | 9.42% | 8.22% |
| שיעור EBITDA | -13.49% | 15.95% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.27% | 9.42% | 8.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.15% | -7.76% | -7.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.07% | -8.11% | -8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.07% | -8.11% | -8.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.98% | 104.56% | 112.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.44% | -82.31% | -93.83% |
| תשואה על הנכסים | -15.85% | -4.91% | -3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.42% | -30.74% | -20.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.85% | 6.29% | 3.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.81% | 6.21% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.05% | -10.72% | -8.67% |
| תשואת רווחים | -16.21% | -1.51% | -1.07% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 2.22 | 2.85 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 9.97 | 11.61 | 8.97 |
| מחזור מלאי | 7.49 | 7.67 | 5.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 5.05 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.60 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.68 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.50 | 144.33 | 168.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.35 | 128.16 | 147.82 |
| ימי מלאי | 48.76 | 47.61 | 61.09 |
| ימי אשראי מספקים | 36.61 | 31.45 | 40.71 |
| מחזור תפעולי | 213.11 | 175.78 | 208.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.17 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -0.27 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.60 | -2.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.43 | -1.66 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.43 | -1.66 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.60% | -1.43% | -0.32% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -6.47 | -65.55 | -95.05 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 5.37 | 8.12 |
| מכפיל הון | 1.77 | 20.35 | 19.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.16 | -69.99 | -317.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.97 | -112.15 | 698.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -1.46 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 20.35 | 19.57 |
| מכפיל שווי חברה | -26.48 | 40.46 | 56.23 |
| שווי חברה | 2.12B | 3.90B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.48 | 40.46 | 56.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 6.45 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.83 | -84.09 | -374.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.08 | -134.74 | 823.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | -2.24 | -2.24 |
| הון עצמי למניה | 5.59 | 0.93 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.05 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 4.01 | 3.54 | 2.34 |
| רווח נקי למניה | -1.60 | -0.29 | -0.20 |
| נטל מס | 1.14 | 1.05 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.73 | -0.82 | -0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 1.70 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD