ניתוח באמצעות AI של אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס (AADX)
אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס (NYSE:AADX)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.50(▼21.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים (שריפת מזומנים וחששות קודמים בנוגע למינוף) ומאיתותים טכניים שליליים (מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי). גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי תחזית חיובית משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, לרבות צבר הזמנות חזק, תחזית שנתית מלאה ברורה, וציפיות לתזרים מזומנים חופשי חיובי במחצית השנייה.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות
צבר הזמנות בשיא מעניק נראות רב-שנתית להכנסות, כאשר עבודה בחוזה מומרת לאספקות עתידיות, ותומכת בציפיות לצמיחה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס (AADX)
- שווי שוק
- $1.90B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.96
- צמיחת הכנסות
- 35.16%
- צמיחת רווח למניה
- -409.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,542
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס עוסקת במתן פתרונות ייצור משולבים. היא מתמקדת במתן שירות לשווקים הבאים חלל ומערכות שיגור, תעופה ביטחונית ומערכות מוטסות, וכן מערכות C5ISR ומערכות תקיפה מדויקת. החברה נוסדה ב 7 באוקטובר 2022 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהאנטסוויל, אלבמה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס מציגה תנופה חזקה בהכנסות ושיפור מתון בשיעור הרווח התפעולי, אך הדוחות הכספיים מצביעים על פרופיל כולל לחוץ: ההפסדים מתמשכים, תזרים המזומנים עבר לטריטוריה שלילית, והמינוף גבוה ועולה ביחס להון העצמי. הגורמים החיוביים המרכזיים בטווח הקרוב הם התרחבות היקף ההכנסות והשיפור ברווחיות הגולמית; הסיכונים המרכזיים הם המינוף במאזן והעלייה בשריפת המזומנים, שעלולים להפעיל לחץ על הנזילות ועל צורכי המימון אם הרווחיות וההמרה למזומנים לא ישתפרו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
KTOS
RKLB
RDW
FLYAADX
LUNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026