אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס (AADX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.94M | 4.65M |
| רווח נקי | -17.02M | -34.77M |
| פחת והפחתות | 39.42M | 35.22M |
| מס הכנסה נדחה | -274.00K | -4.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.21M | 2.54M |
| שינוי בהון החוזר | -60.74M | 2.59M |
| יתרת לקוחות | -49.15M | -1.66M |
| מלאי | -6.48M | -2.96M |
| יתרת ספקים | 5.53M | 3.99M |
| הון חוזר אחר | -10.64M | 3.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.47M | 3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.78M | -49.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.43M | -14.88M |
| רכישות, נטו | -10.35M | -34.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.73M | 37.66M |
| פירעון חוב | 50.69M | 120.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -80.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.95M | -3.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.48M | 27.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.99M | -6.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.47M | 34.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.48M | 27.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.37M | -10.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.94M | 4.65M |
| הוצאות הוניות | -17.43M | -14.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD