אטה קריאטיביטי גלובל (AACG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | -0.97 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -265.12M | -265.12M | -310.64M | -265.52M | -265.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.43 | 0.44 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.31 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.74 | 12.74 | 5.73 | 3.97 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.97 | -1.63 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.91 | 2.90 | 2.24 | 1.45 | 2.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 1.30 | 0.07 | 1.93 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.42% | 48.60% | 52.70% | 51.74% | 49.56% |
| שיעור EBIT | -16.43% | -19.26% | -15.85% | -18.72% | -27.36% |
| שיעור EBITDA | -15.24% | -11.24% | -6.82% | -8.80% | -16.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.32% | -11.26% | -16.06% | -18.72% | -27.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.43% | -19.26% | -15.85% | -18.28% | -26.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.34% | -17.92% | -13.47% | -15.19% | -23.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.34% | -17.92% | -13.47% | -15.21% | -23.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 93.07% | 84.94% | 83.07% | 87.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 260.17% | 170.93% | 98.74% | 97.65% | 96.34% |
| תשואה על הנכסים | -8.49% | -11.76% | -7.90% | -7.50% | -10.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.90% | -149.83% | -45.29% | -29.78% | -33.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.04% | -47.37% | -42.02% | -30.84% | -31.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.66% | -35.10% | -30.34% | -23.38% | -25.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.25% | -22.50% | -16.84% | -17.37% | -23.70% |
| תשואת רווחים | -50.01% | -54.87% | -37.12% | -26.24% | -34.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 711.15 | 898.01 | 14.99 | 49.26 | 35.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 4.27 | 3.59 | 4.13 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.66 | 0.59 | 0.49 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.86 | -1.03 | -1.01 | -0.94 | -0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.51 | 0.41 | 24.36 | 7.41 | 10.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.51 | 0.41 | 24.36 | 7.41 | 10.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.51 | 0.41 | 24.36 | 7.41 | 10.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | -1.00 | -0.21 | 0.56 | -0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | -1.08 | -1.48 | 0.42 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 1.27 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.08 | 6.99 | 0.74 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | -12.36 | -0.17 | 3.91 | -9.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | -12.36 | -0.17 | 3.91 | -9.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.34 | -0.10 | 0.39 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.04 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | -19.55% | -24.03% | 5.08% | -11.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -1.88 | -2.69 | -3.81 | -2.87 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.58 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.73 | 1.22 | 1.13 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.80 | -5.12 | -4.16 | 19.70 | -8.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.65 | -5.53 | -29.07 | 14.66 | -9.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | -0.42 | 0.13 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.73 | 1.22 | 1.13 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | -0.94 | -1.60 | -5.25 | -4.65 | -3.50 |
| שווי חברה | 30.52M | 48.26M | 95.93M | 90.74M | 118.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.94 | -1.60 | -5.25 | -4.65 | -3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.03 | -2.82 | -4.11 | 13.94 | -7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | -3.05 | -28.68 | 10.37 | -8.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.32 | -10.29 | -10.34 | -9.13 | -8.22 |
| הון עצמי למניה | 2.03 | 2.02 | 5.06 | 7.25 | 9.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 13.44 | 16.92 | 17.02 | 14.22 | 13.18 |
| רווח נקי למניה | -2.20 | -3.03 | -2.29 | -2.16 | -3.05 |
| נטל מס | 0.99 | 0.93 | 0.85 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.52 | 0.67 | 0.33 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.33 | 0.09 | -0.26 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY