דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אטה קריאטיביטי גלובל (AACG)

AACG

אטה קריאטיביטי גלובל (NASDAQ:AACG)

דירוג:
41ניטרלי
מחיר יעד:
$0.64(▼33.71% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
01.10.2026

הציון של AACG נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, ירידה אחרונה בהכנסות, עלייה במינוף, וחזרה לשריפת מזומנים. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמה דובית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. קשה לתמוך בתמחור, משום שהחברה מפסידה (P/E שלילי) ואין תשואת דיבידנד זמינה.

מיצוב ייחודי בתחום החינוך לאמנות

אטה קריאטיביטי גלובל פועלת בנישה חינוכית מוגדרת המתמקדת בהוראת אמנות ובהכנה של תיקי עבודות. התמחות זו עשויה לתמוך בהיצע מובחן עבור תלמידים הפועלים לפיתוח יצירתי או להמשך לימודים, ולספק זהות שירות ברורה יותר מאשר מודל חינוכי רחב ולא מובחן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אטה קריאטיביטי גלובל (AACG)

שווי שוק
$29.00M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
15.24K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.52
צמיחת הכנסות
0.28%
צמיחת רווח למניה
-32.56%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
489
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Education & Training Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מטה החברה ממוקם בבייג'ינג, סין. אטה קריאטיביטי גלובל, שנוסדה בשנת 1999, מספקת מגוון רחב של שירותי חינוך לתלמידים יחידים ברחבי סין וברמה הבינלאומית. שירותים אלה כוללים הכשרה מתמחה בפיתוח תיק עבודות, שיטות למידה מבוססות מחקר, והכוונה מקיפה ללימודים בחו"ל. החברה מציעה גם שיעורי אמנות ישירות בתוך בתי ספר תיכוניים באמצעות שותפויות אסטרטגיות, הכשרה בשליטה בשפה זרה, ותוכניות לחינוך לאמנות המותאמות ללומדים צעירים יותר, לצד אפשרויות שונות אחרות לתמיכה חינוכית. בנוסף לנוכחותה הפיזית, החברה מספקת קורסים מקוונים. עד סוף 2021, פעילותה כללה 21 מרכזי הכשרה הפרוסים על פני 20 ערים בסין. החברה אימצה את שמה הנוכחי, אטה קריאטיביטי גלובל, בספטמבר 2019, לאחר שפעלה קודם לכן בשם ATA.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אטה קריאטיביטי גלובל מציגה רווחיות גולמית בריאה, אך ממשיכה לרשום הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים, כאשר ההכנסות עברו לירידה ב-2025 לאחר התייצבות קודמת. המאזן הפך למסוכן יותר בשל ירידה חדה בהון העצמי ועלייה במינוף, בעוד שמגמות תזרים המזומנים מצביעות על שריפת מזומנים מתמשכת, עם שנה אחת בלבד בתקופה האחרונה שבה נרשם תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי (2023). בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה שעדיין מחפשת רווחיות בת-קיימא ועקביות בתזרים המזומנים, לצד עלייה בסיכון הפיננסי אם הביצועים לא ישתפרו.

פירוטדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות268.11M268.06M221.62M206.82M202.21M
רווח גולמי130.31M141.27M114.66M102.51M104.80M
EBITDA-30.13M-18.27M-18.54M-31.92M-14.92M
רווח נקי-48.05M-36.10M-33.66M-47.89M-33.65M
מאזן
סך הנכסים408.56M456.93M448.94M474.46M507.18M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר85.29M36.52M60.17M54.98M71.34M
סך החוב45.98M35.21M22.61M36.45M40.72M
סך ההתחייבויות376.55M377.28M335.97M330.95M316.28M
הון בעלי המניות32.07M79.71M113.04M143.10M187.77M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-17.12M-23.37M6.51M-111.22M-36.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.84M-3.35M8.75M-100.13M-31.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה48.71M-20.26M-3.97M-17.06M-10.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון16.34M-93.70K403.44K1.29M827.52K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
FEDUFEDU
73תשואת יתר
YQYQ
63ניטרלי
EEIQEEIQ
50ניטרלי
AMBOAMBO
43ניטרלי
AACGAACG
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פור סיזנס אדוקיישן73תשואת יתר$23.19M6.3310.65%—2.34%3,245.03%
17 Education & Technology Group, Inc.63ניטרלי$35.79M-2.03-39.66%—80.33%31.05%
Elite Education Group International50ניטרלי$7.76M-1.13-62.62%—5.19%-11.78%
אמבאו אדוקיישן הולדינג43ניטרלי$4.59M-0.34-2.93%———
אטה קריאטיביטי גלובל41ניטרלי$29.00M-2.04-70.90%—0.28%-32.56%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.68-0.58-45.79%
10.78-2.95-21.49%
1.65-2.41-59.38%
3.20-2.68-45.58%
4.51-2.43-35.05%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026