אטה קריאטיביטי גלובל (AACG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.84M | -3.35M | 8.75M | -100.13M | -31.83M |
| רווח נקי | -48.05M | -36.10M | -33.66M | -332.97M | -36.41M |
| פחת והפחתות | 21.50M | 24.23M | 21.98M | 22.59M | 23.03M |
| מס הכנסה נדחה | -3.58M | -6.40M | -6.81M | -41.47M | -1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 569.71K | 2.81M | 3.07M | 10.00M | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -10.05M | 11.74M | 24.23M | 118.48M | 9.38M |
| יתרת לקוחות | 2.41M | -477.00K | 3.62M | -33.67M | 1.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.47M | 12.22M | 20.61M | 152.15M | 8.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.77M | 378.00K | -53.41K | 123.22M | -27.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.71M | -20.26M | -3.97M | -17.06M | -10.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -20.03M | -2.24M | -11.09M | -4.45M |
| רכישות, נטו | 49.93M | -288.00K | -1.74M | -6.01M | -5.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.82K | 56.00K | 14.85K | 41.18K | 22.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.34M | -93.70K | 403.44K | 1.29M | 827.52K |
| פירעון חוב | 16.03M | 0 | 0 | 0 | 710.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 366.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -93.70K | -68.33K | -210.57K | -114.73K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.58K | 0 | 471.77K | 1.50M | 232.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.24M | 36.52M | 60.17M | 376.72M | 71.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -495.18K | 52.36K | -1.39K | 3.81M | -348.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 48.71M | -23.64M | 5.19M | -112.09M | -41.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.52M | 60.17M | 54.98M | 488.82M | 112.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.24M | 36.52M | 60.17M | 376.72M | 71.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.12M | -23.37M | 6.51M | -111.22M | -36.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.84M | -3.35M | 8.75M | -100.13M | -31.83M |
| הוצאות הוניות | -1.28M | -20.03M | -2.24M | -11.09M | -4.45M |
הנתונים מוצגים ב-CNY