אלקואה (AA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.66 | 0.87 | 0.86 | 0.74 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.08 | -0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 0.03 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,439.00 | 23.70 | 4.98 | 0.67 | 822.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.95B | -4.47B | -3.99B | -3.91B | -2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.45 | 0.55 | 0.46 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.64 | 2.73 | 3.33 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 17.78 | 9.13 | 2.93 | -0.14 | 7.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.52 | 4.80 | 7.47 | -0.22 | 16.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.18 | 0.32 | 0.31 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.76 | 11.13 | 14.00 | 11.67 | 10.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.57 | 1.55 | 6.63 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.93% | 16.94% | 12.29% | 2.25% | 15.15% |
| שיעור EBIT | 12.23% | 9.52% | 3.65% | -4.46% | 6.33% |
| שיעור EBITDA | 16.94% | 14.38% | 8.92% | 1.45% | 11.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.28% | 5.91% | 9.57% | -0.22% | 13.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.33% | 8.29% | 2.37% | -5.45% | 5.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.68% | 9.02% | 0.49% | -6.08% | -0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.55% | 8.72% | 0.20% | -7.22% | 0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.20% | 108.74% | 20.76% | 111.47% | -17.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.43% | 140.37% | 24.79% | 2,433.33% | 41.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 7.17% | 0.43% | -4.60% | -0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.40% | 18.91% | 1.16% | -15.31% | -2.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 6.15% | 10.93% | -0.22% | 14.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.17% | 6.12% | 0.90% | -0.21% | 0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.50% | 7.19% | 0.43% | -4.66% | -0.84% |
| תשואת רווחים | 13.89% | 8.34% | 0.75% | -10.76% | -1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.40 | 10.12 | 9.83 | 13.25 | 14.04 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 5.50 | 5.92 | 6.11 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 4.90 | 5.35 | 4.85 | 4.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.92 | 1.91 | 1.58 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 0.76 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 8.05 | 8.42 | 5.91 | 6.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.60 | 44.26 | 43.71 | 43.03 | 48.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.84 | 36.07 | 37.12 | 27.55 | 26.00 |
| ימי מלאי | 83.95 | 74.55 | 68.25 | 75.27 | 81.80 |
| ימי אשראי מספקים | 62.19 | 66.37 | 61.65 | 59.78 | 59.22 |
| מחזור תפעולי | 122.79 | 110.63 | 105.36 | 102.81 | 107.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.45 | 4.54 | 2.93 | 0.51 | 4.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.87 | 2.17 | 0.20 | -2.47 | 1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.58 | 2.37 | 2.73 | 2.98 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.48 | 0.07 | -4.84 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.64 | 0.93 | 0.15 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 1.92 | 1.07 | 0.17 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.43 | 0.22 | 0.05 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.89% | 4.09% | 0.52% | -7.27% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.12 | 11.89 | 134.93 | -9.30 | -66.91 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.08 | 0.66 | 0.57 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.33 | 2.27 | 1.56 | 1.42 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.51 | 24.45 | 191.08 | -13.75 | 24.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 11.70 | 12.90 | 66.51 | 10.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.01 | -1.25 | -0.02 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 2.27 | 1.56 | 1.42 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 8.09 | 8.93 | 45.67 | 6.13 |
| שווי חברה | 11.41B | 14.92B | 9.71B | 7.08B | 8.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 8.09 | 8.93 | 45.67 | 6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 1.16 | 0.80 | 0.66 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.05 | 26.32 | 231.08 | -16.09 | 25.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 12.59 | 15.60 | 77.79 | 10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.24 | 23.61 | 23.44 | 31.81 | 35.44 |
| הון עצמי למניה | 31.24 | 23.45 | 24.28 | 23.88 | 28.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.05 | 0.92 | -0.32 | 0.95 |
| הכנסות למניה | 54.23 | 49.17 | 57.36 | 60.15 | 70.51 |
| רווח נקי למניה | 5.79 | 4.43 | 0.28 | -3.66 | -0.68 |
| נטל מס | 0.94 | 1.09 | 0.21 | 1.11 | -0.18 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.87 | 0.65 | 1.22 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.05 | 25.92 | -0.12 | 21.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD