אלקואה (AA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 622.00M | 91.00M | 822.00M | 920.00M |
| רווח נקי | 1.13B | 24.00M | -773.00M | 38.00M | 570.00M |
| פחת והפחתות | 623.00M | 642.00M | 632.00M | 617.00M | 664.00M |
| מס הכנסה נדחה | -269.00M | 23.00M | -22.00M | 219.00M | 147.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.00M | 36.00M | 35.00M | 40.00M | 39.00M |
| שינוי בהון החוזר | 67.00M | -499.00M | -270.00M | -848.00M | -672.00M |
| יתרת לקוחות | 71.00M | -493.00M | 104.00M | -59.00M | -414.00M |
| מלאי | -57.00M | 51.00M | 243.00M | -547.00M | -639.00M |
| יתרת ספקים | 63.00M | 190.00M | -74.00M | 189.00M | 354.00M |
| הון חוזר אחר | -10.00M | -247.00M | -543.00M | -431.00M | 27.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -409.00M | 396.00M | 489.00M | 756.00M | 172.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -502.00M | -608.00M | -585.00M | -495.00M | 565.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -618.00M | -580.00M | -531.00M | -480.00M | -390.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -37.00M | -70.00M | -32.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 161.00M | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.00M | 9.00M | 16.00M | 7.00M | 966.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.00M | 201.00M | 57.00M | -768.00M | -1.16B |
| פירעון חוב | -164.00M | 353.00M | 55.00M | 3.00M | -799.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -500.00M | -150.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -105.00M | -90.00M | -72.00M | -72.00M | -19.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 8.00M | -62.00M | 74.00M | -199.00M | -190.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.23B | 1.05B | 1.47B | 1.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00M | -28.00M | 10.00M | -9.00M | -13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 458.00M | 187.00M | -427.00M | -450.00M | 314.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.05B | 1.47B | 1.92B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.23B | 1.05B | 1.47B | 1.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 567.00M | 42.00M | -440.00M | 342.00M | 530.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 622.00M | 91.00M | 822.00M | 920.00M |
| הוצאות הוניות | -618.00M | -580.00M | -531.00M | -480.00M | -390.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD