ניתוח באמצעות AI של פאורפְליט (AIOT)
פאורפְליט (NASDAQ:AIOT)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼0.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.11.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ביסודות העסקיים — צמיחה מהירה בהכנסות, מגמות חיוביות ברווחיות התפעולית, ומאזן חזק משמעותית עם מינוף נמוך — אך מתמתן בשל הפסדים נקיים מתמשכים ויציבות לא אחידה של תזרים המזומנים החופשי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בכך באמצעות אישור מחדש של התחזית ומומנטום תפעולי חזק, בעוד שהתמונה הטכנית נותרת חלשה, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הארוך, והתמחור נתמך פחות לנוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הכנסות חוזרות מהרחבת חוזה
חוזה גדול בדרום אפריקה הואץ מעבר לתוכניות המקוריות, והגדיל משמעותית את היקף התקנות הרכב ואת פוטנציאל ההכנסות החוזרות משירותים של פאורפְליט.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פאורפְליט (AIOT)
- שווי שוק
- $333.34M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.66M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.55
- צמיחת הכנסות
- 6.72%
- צמיחת רווח למניה
- 48.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,658
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פאורפליט פועלת ברחבי ארצות הברית, ישראל ושווקים בינלאומיים נוספים, ומתמחה בפתרונות אינטרנט של הדברים אלחוטיים לניהול נכסים החברה אוספת נתוני אינטרנט של הדברים בזמן אמת ממגוון רחב של נכסים באמצעות מכשירים וחיישנים ייעודיים הדבר מאפשר לארגונים לקבל תובנות מיידיות, המובילות לשיפור היעילות התפעולית, לחיזוק נהלי הבטיחות והאבטחה, ולבסוף להגדלת הרווחיות תובנות אלה נמסרות באמצעות דוחות ידידותיים למשתמש, לוחות מחוונים אינטואיטיביים והתראות מיידיות נוסף על כך, פאורפליט מספקת ממשקי תכנות יישומים, לצורך אינטגרציה חלקה עם מערכות ניהול ארגוניות קיימות ועם יישומי צד שלישי נוסף על ההיצע המרכזי שלה, פאורפליט מרחיבה את שירותיה וכוללת אירוח, תחזוקה שוטפת, תמיכה מקיפה וייעוץ אסטרטגי היא מציעה גם מודל תוכנה כשירות, הכולל ניטור מערכות, סיוע של מוקד תמיכה טכנית, פיתוח נהלי הסלמה, ניתוח סדיר של נתוני אבחון ועדכוני תוכנה במועד תיק המוצרים המגוון שלה משווק תחת שמות המותג פאורפליט, פוינטר וסלוקייטור פאורפליט משרתת בסיס לקוחות רחב, הכולל הן עסקים מסחריים והן גופים ממשלתיים, במגזרים רבים אלה כוללים ייצור כללי וייצור רכב, סיטונאות וקמעונאות, הפצת מזון ומצרכים, הפצה פרמצבטית ורפואית, בנייה, כרייה, שירותים ציבוריים, תעשייה כבדה, תעופה וחלל וביטחון, ביטחון המולדת, ומגזרים שונים בענף התחבורה, כגון השכרת רכב, לוגיסטיקה, שילוח והובלה החברה משתמשת הן בגישות מכירה ישירות והן בערוצים עקיפים, תוך שיתוף פעולה עם יצרני ציוד מקורי, יבואני רכב, מפיצים וסוחרי ציוד תעשייתי החברה נוסדה בשנת 1993, ונודעה בעבר בשם איי די סיסטמס, ומשרדיה הראשיים נמצאים בוודקליף לייק, ניו גרזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פאורפְליט מציגה מגמה כוללת טובה יותר: התרחבות מהירה בהכנסות בתקופה האחרונה, שיעורי רווח גולמי עמידים, ומעבר ל-EBIT/EBITDA חיוביים לעומת השנה הקודמת. המאזן בולט לטובה, עם ירידה משמעותית במינוף ב-12 החודשים האחרונים. הפערים המרכזיים הם המשך ההפסדים הנקיים וביצועים לא אחידים של תזרים המזומנים החופשי, אשר משאירים את הפרופיל הפיננסי בקטגוריה של "משתפר אך עדיין לא התייצב במלואו".
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TUYA
IOT
CCCAIOT
GRRR
REKRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בנובמבר 2026