מחיר וניתוח של מניית סמסרה (IOT)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.37(-1.23%)
$29.74
בסגירה:
$0.11(0.37%)
$29.85
מסחר מאוחר: מאי 08 23:49
טווח יומי$28.68 - $29.93
טווח 52 שבועות$23.38 - $48.41
מחיר בסיס$30.11
מחזור יומי4.05M
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.77M
טווח יומי$28.68 - $29.93
טווח 52 שבועות$23.38 - $48.41
מחיר בסיס$30.11
מחזור יומי4.05M
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.77M
שווי שוק$17.27B
שווי פעילות$16.81B
סך המזומנים (דוח אחרון)$833.79M
סך החוב (דוח אחרון)$72.77M
מכפיל רווח184.2
בטא1.44
הדוח הבא28 במאי 2026
צפי רווח למניה0.13
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
סמסרה
סמסרה מספקת פתרונות המחברים נתוני תפעול פיזי לענן Connected Operations שלה בארצות הברית וברחבי העולם. ענן Connected Operations של החברה כולל פלטפורמת נתונים, הקולטת, מאגדת ומעשירה נתונים מהתקני ה IoT שלה, וכוללת יכולות מובנות עבור בינה מלאכותית, זרימות עבודה וניתוח נתונים, התרעות, חיבורי API, וכן אב...
איך החברה מרוויחה כסף
סמסרה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מודל מבוסס מנויים, שבו לקוחות משלמים עמלות חוזרות עבור גישה לפלטפורמת ה-IoT שלה ולשירותים שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת חומרה, כגון מכשירי GPS וחיישנים, ודמי מנוי חודשיים או שנתיים עבור שירותי תוכנה, הכוללים ניתוחי נתונים, ניטור בזמן אמת וכלי דיווח. בנוסף, סמסרה נהנית מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות, המספקים הכנסות צפויות. החברה גם מטפחת שותפויות משמעותיות עם עסקים בתעשיות שונות, המרחיבות את היצע המוצרים שלה ומגדילות את נוכחותה בשוק, ובכך תורמות להכנסותיה הכוללות.
סמסרה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מודל מבוסס מנויים, שבו לקוחות משלמים עמלות חוזרות עבור גישה לפלטפורמת ה-IoT שלה ולשירותים שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת חומרה, כגון מכשירי GPS וחיישנים, ודמי מנוי חודשיים או שנתיים עבור שירותי תוכנה, הכוללים ניתוחי נתונים, ניטור בזמן אמת וכלי דיווח. בנוסף...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סמסרה
סנטימנט שורי
חדשנות מוצר ואימוץאימוץ מהיר ברמת אנטרפרייז של הצעות חדשות לסוכני בינה מלאכותית ותגיות מעקב נכסים ארוכות-חיים מרחיב את השוק בר-הפנייה ומגדיל את פוטנציאל ההכנסה החוזרת.
יתרון נתונים ואפקטי רשתמאגר נתונים קנייני הולך וגדל מנכסים פיזיים מתוקשבים יוצר אפקטי רשת המאפשרים חדשנות מוצר מונעת בינה מלאכותית בקצב מהיר יותר ומחזקים את ההגנה התחרותית.
אימוץ במגזר הארגוני והתקדמות בשיעורי הרווחיותעסקאות שיא עם לקוחות גדולים, יחד עם גידול משמעותי בכוח המכירות, משקפות אחיזה חזקה של סמסרה בשוק הארגוני, שעשויה להעלות את ההכנסה ללקוח ולתמוך בהתקדמות לעבר רווחיות לפי כללי GAAP באמצעות הרחבת מרווחים.
סנטימנט דובי
לחץ על השווידחיסת מכפילים רחבה במגזר התוכנה הפעילה לחץ על שוויה של סמסרה, ויצרה סיכון לירידה גם אם התנופה התפעולית תימשך.
אינפלציה בעלויות חומרהאינפלציה ברכיבי מכשירים מקושרים מהווה רוח נגדית שעלולה לשחוק את שיעורי הרווח הגולמי ולהכביד על תזרים המזומנים החופשי, ככל שעלויות החומרה עולות.
עמידות הביקוש ואי־ודאות בתחזיתחששות לגבי השאלה האם ההאצה האחרונה בהכנסות השוטפות החוזרות נטו היא ברת־קיימא, בשילוב עם תחזית זהירה להמשך, מגדילים את סיכון הביצוע ביחס לציפיות הצמיחה.
חדשנות מוצר ואימוץאימוץ מהיר ברמת אנטרפרייז של הצעות חדשות לסוכני בינה מלאכותית ותגיות מעקב נכסים ארוכות-חיים מרחיב את השוק בר-הפנייה ומגדיל את פוטנציאל ההכנסה החוזרת.
חדשות סמסרה
3 מניות ה-AI הטובות ביותר לקנייה במאי 2026, לפי האנליסטים
הבינה המלאכותית (AI) ממשיכה להיות אחד הנושאים המרכזיים גם לקראת מאי 2026. שלושה שמות בולטים החודש: ServiceTitan (TTAN), Guidewire Software (GWRE), ו‑Samsara (IOT), כאשר אנליסטים סבורים שהחברות האלה נהנות מאימוץ אמיתי ברמת הארגונים, ולא רק מהייפ. חשוב לציין, האנליסטים מדרגים את המניות האלה כ"קנייה חזקה" ורואים פוטנציאל עלייה של
נפח פוטים גבוה בסמסרה עם סנטימנט שלילי כיוון
נרשמה פעילות אופציות פוט שלילית במניה סמסרה (IOT), עם מסחר ב-3,848 אופציות פוט – בערך פי 2 מהמצופה. האופציות הפעילות ביותר הן פוט שבועיות ל-1/5 במחיר מימוש 29.5 ופוט שבועיות ל-24/4 במחיר מימוש 28.5, כשהנפח הכולל בסטרייקים האלה קרוב ל-2,400 חוזים. יחס פוט/קול עומד על 2.34, בעוד שהסטייה המשתמעת באופציות
מחזור מסחר כבד באופציות מכר על סמסרה וסנטימנט שלילי
נרשמה פעילות שלילית (Bearish) באופציות על סמסרה (IOT), עם מסחר ב־2,463 אופציות מכר (Puts) – בערך פי 2 מהצפוי. האופציות הפעילות ביותר הן אופציות המכר לחודש מאי 2026 במחיר מימוש 25, ואופציות המכר השבועיות ל־10/4 במחיר מימוש 27, כאשר סך המחזור בשני הסטרייקים האלה עומד על כ־1,400 חוזים. יחס פוט/קול
סמסרה מרחיבה את תוכנית ההתקנות לפני מסירה עם אינטרנשיונל מוטורס
סמסרה (IOT) הכריזה על אינטרנשיונל מוטורס כיצרנית הציוד המקורי (OEM) החדשה בתוכנית ההתקנות לפני מסירה (PDI) שלה. כעת אינטרנשיונל תצייד משאיות אינטרנשיונל חדשות ואוטובוסי בית ספר של IC Bus במכשירי סמסרה במרכזי Truck Specialty Centers (TSC) ובמיקומי Custom Bus Center (CBC) שלה, וכך תבטל שבועות של השבתה לאחר המסירה לציי
KeyBanc העלו את מחיר היעד של הפירמה למניית Samsara (IOT) ל-41 דולר מ-40 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy. KeyBanc מציינים כי Samsara פרסמו תוצאות חזקות מאוד לרבעון הרביעי, כאשר עקפו את הציפיות בכל המדדים, ונרשמה האצה בצמיחת ה‑NNARR (הכנסה שנתית חוזרת נטו חדשה) זה הרבעון השלישי ברציפות
החברה ממשיכה להפגין מומנטום חזק בקרב לקוחות גדולים, במוצרים חדשים ובהתרחבות בינלאומית, מה שהוביל לתחזית לשנת הכספים 2027, שהיא בבירור מעל לאומדני וול סטריט. KeyBanc ממשיכים להיות חיוביים לגבי החשיפה
Piper Sandler העלו את מחיר היעד של הפירמה על Samsara (IOT) ל־39 דולר מ־37 דולר וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
. . בפירמה מציינים שהמניה עלתה ביותר מ־10% במסחר המאוחר משום ש־NNARR (net new annual recurring revenue, מדד מרכזי לצמיחת הכנסות ממנויים) היה הרבה מעל הציפיות וצמח מהר יותר מאשר
Goldman Sachs העלו את מחיר היעד של הפירמה למניית Samsara (IOT) ל־41 דולר מ־36 דולר וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy
. . Samsara אוספים נתונים ייחודיים וקנייניים ישירות מהמקור (למשל, ממכשירים ומחיישנים מחוברים) והופכים אותם לפעולות בתוך תהליכי העבודה של הלקוחות. לפי האנליסט של Goldman Sachs, הדבר יוצר בסיס יציב
BTIG הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Samsara (IOT) ל־45 דולר מ־55 דולר, אך ממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy לאחר תוצאות הרבעון הרביעי והתחזית של החברה
. החברה הציגה האצה בצמיחת ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR, מדד להכנסות ממנויים שנתיים) ל־30% במונחי מטבע קבוע, שהיווה הפתעה חיובית משמעותית לעומת הקונצנזוס (התחזית הממוצעת של וול סטריט). מסגרת הצמיחה
BMO Capital העלו את מחיר היעד של הפירמה למניית Samsara (IOT) ל־44 דולר מ־40 דולר, וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy לאחר שהחברה עקפה את התחזיות בדוחות הרבעון הרביעי
. . האנליסטית של BMO מציינת במזכר מחקר למשקיעים כי המומנטום של החברה בקרב לקוחות enterprise נמשך, עם מספר שיא של עסקאות בשווי שנתי של מיליון דולר (גודל חוזה שנתי)
