אנליסט בכיר מעלה את מחיר היעד של וולמארט (WMT) ל-120 דולר לקראת תוצאות הרבעון השלישי
- TD Cowen העלתה את מחיר היעד של וולמארט ל-120 דולר והותירה המלצת קנייה, כשהאנליסט מעריך הכאה של תחזיות הרווח ברבעון השלישי בזכות צמיחה בפרסום ובחברויות ושולי רווח תפעולי חזקים.
- למרות החוזק, שווי המניה גבוה (מכפיל עתידי כ-35 ועלייה של 14% השנה), ולכן האפסייד בטווח הקצר מוגבל בלי העלאת תחזית שנתית; המניה בדירוג קונצנזוס 'קנייה חזקה' עם מחיר יעד ממוצע 116.11 דולר (פוטנציאל עלייה 13.18%).
עיקרי הדברים
- TD Cowen העלתה את מחיר היעד של וולמארט ל-120 דולר והותירה המלצת קנייה; האנליסט צופה הכאה של תחזיות הרווח ברבעון השלישי, בזכות צמיחה בפרסום ובחברויות.
- למרות זאת, המניה נסחרת במכפיל עתידי של כ-35 אחרי עלייה של 14% השנה, מה שעלול להגביל עליות בלי העלאת תחזית שנתית; בוול סטריט הדירוג הוא קונצנזוס קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע של 116.11 דולר (פוטנציאל עלייה 13.18%).
ענקית הקמעונאות וולמארט (WMT) צפויה לפרסם בשבוע הבא את דוח התוצאות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2026. לקראת הדוח, האנליסט הבכיר מ-TD Cowen, אוליבר צ'ן, העלה את מחיר היעד למניה מ-115 ל-120 דולר והותיר המלצת קנייה. לדבריו, וולמארט ממוצבת היטב לעוד רבעון חזק. עם זאת, הראלי האחרון במניה עלול להגביל את פוטנציאל העליות בטווח הקצר.
מדוע TD Cowen אופטימית לגבי מניית וולמארט
צ'ן צופה שוולמארט תכה את תחזיות וול סטריט לרווחי הרבעון השלישי, בזכות צמיחה בהכנסות מפרסום ומחברויות, ששתיהן נושאות שולי רווח גבוהים יותר. הוא העלה מעט את הערכת הרווח שלו ל-0.62 דולר למניה, סנט אחד מעל הקונצנזוס, וציין ששולי רווח תפעולי חזקים יותר אמורים לסייע לחברה לעלות על הציפיות.
עם זאת, צ'ן הזהיר שהשווי עדיין גבוה. המניה נסחרת סביב מכפיל רווח עתידי של כ-35, לאחר עלייה של 14% השנה. לדבריו, גם אם התוצאות יהיו חזקות, המניה אולי לא תתקדם הרבה אלא אם וולמארט תעלה את התחזית שלה לשנה כולה.
ובכל זאת, האנליסט הדגיש את הגידול בהכנסות של וולמארט מפרסום ומחברויות, שמייצרות רווחיות גבוהה יותר. לדבריו, תחומים אלה מסייעים לחברה להתמודד עם עלויות עולות ולשמור על יציבות הרווחים.
צ'ן הוסיף כי וולמארט נמצאת בפוזיציה חזקה, בזכות מכירות יציבות, עסק אונליין צומח וזרמי הכנסה חדשים שיכולים להרים את הרווחים בעתיד.
האם מניית WMT היא קנייה או מכירה לפני הרבעון השלישי?
נכון לעכשיו, בוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית וולמארט, המבוסס על 28 המלצות קנייה. מחיר היעד הממוצע למניית WMT עומד על 116.11 דולר, ומצביע על פוטנציאל עלייה של 13.18% מהרמות הנוכחיות.
