האם מניית נייקי (NKE) היא קנייה לקראת דוחות הרבעון הראשון (Q1)?
- וול סטריט מצפה לרווח רבעוני של 0.27 דולר ולהכנסות של 11 מיליארד דולר (ירידה של 5%), כשנייקי מציגה רקורד חזק בהכאת תחזיות.
- המניה ירדה 25% בשנה האחרונה על רקע טעויות אסטרטגיות, תחרות ומכסים; החברה פועלת למפנה (כולל חבירה ל-Skims), קיבלה אמון מ-JD Sports ושדרוג להמלצת קנייה והעלאת מחיר יעד ל-90 דולר מצד RBC; ב-TipRanks הקונצנזוס הוא קנייה מתונה עם מחיר יעד 81.38 דולר ופוטנציאל עלייה של 17.53%.
עיקרי הדברים
- וול סטריט מצפה לרווח רבעוני של 0.27 דולר ולהכנסות של 11 מיליארד דולר (ירידה של 5% משנה לשנה); לנייקי יש רקורד חזק בהכאת התחזיות.
- המניה ירדה 25% בשנה האחרונה על רקע טעויות אסטרטגיות, תחרות ומכסים. נייקי מקדמת מפנה (כולל חבירה ל-Skims), והמניה זינקה ביום פרסום תוצאות Q4 למרות ירידה חדה ברווח. JD Sports הביעה אמון; RBC שדרגה לקנייה והעלתה מחיר יעד ל-90 דולר. ב-TipRanks הקונצנזוס הוא קנייה מתונה, עם מחיר יעד 81.38 דולר ופוטנציאל עלייה של 17.53%.
ענקית הלבשת הספורט נייקי (NKE) צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הראשון (Q1) בשבוע הבא. זה גורם לחלק מהמשקיעים לתהות האם כדאי לקנות את מניית NKE עוד לפני כן.
מה מצפה וול סטריט
וול סטריט מצפה שנייקי תדווח על רווח רבעוני של 0.27 דולר, לעומת 0.70 דולר באותה תקופה בשנה שעברה. ההכנסות צפויות להגיע ל-11 מיליארד דולר, ירידה של 5% משנה לשנה.
האם NKE תוכל להכות את התחזיות האלה? כפי שניתן לראות למטה, יש לה לאחרונה רקורד חזק מאוד בכך.
סוגיות מרכזיות לקראת הדוחות
ב-12 החודשים האחרונים מניית נייקי איבדה כ-25% מערכה. החברה נבלמה בשל כשלונות אסטרטגיים, במיוחד באונליין. התחרות התגברה, מכסי הנשיא טראמפ והביטחון הצרכני התנודתי העיקו.
״נייקי לא מתקרבת לביצועי השיא שלה. נכנס לשוק גל של מותגי ספורט חדשים, טרנדיים ומלהיבים יותר, בלבוש ובהנעלה, שיצר כאב ראש גדול למותג הספורט הגדול בעולם״, אמרה ויקטוריה סקולר, ראש תחום השקעות ב-interactive investor. ״נייקי נעשתה מעט שאננה בפסגה, וכעת עליה לעשות חשבון נפש כדי להצית מחדש את הניצוץ — עם התמקדות מחודשת בספורט, קיצוצי עלויות וחדשנות.״
כחלק מהשינוי הזה, נייקי הודיעה על חבירה ל-Skims של קים קרדשיאן, כדי לרתום את כוחה העצום ברשתות החברתיות ולשפר את המעורבות מצד קונות. עם זאת, ההשקה נתקעה בבעיות ייצור.
ברבעון הרביעי החברה דיווחה על ירידה חדה ברווח הנקי הרבעוני ל-211 מיליון דולר, לעומת 1.5 מיליארד דולר בשנה שעברה, בעוד שהמכירות ירדו ב-12% ל-11.1 מיליארד דולר. עם זאת, המניה זינקה ביותר מ-15% באותו יום, בזכות אופטימיות המשקיעים לגבי תוכנית המפנה. סמנכ״ל הכספים של נייקי, מתיו פריינד, אמר שהוא מצפה שהקשיים יתמתנו מכאן והלאה.
מוקדם יותר השבוע אחד הלקוחות המרכזיים שלה, JD Sports, אמר כי המנכ״ל החדש של נייקי, אליוט היל — בניסוח הכי 'נייקי' שיש — 'עושה את כל הדברים הנכונים'.
לקראת התוצאות, האנליסט מ-RBC Capital Markets, פיראל דאדהניה, שדרג את נייקי לקנייה ממצב נייטרלי והעלה את מחיר היעד ל-90 דולר מ-76 דולר. לדבריו, המכירות של נייקי אמורות להתאושש מהר יותר מכפי שרבים בוול סטריט מצפים, בעזרת מוצרים חדשים והדחיפה המסחרית ממונדיאל פיפ״א בשנה הבאה.
האם NKE היא מניה שכדאי לקנות עכשיו?
ב-TipRanks, ל-NKE יש קונצנזוס קנייה מתונה, המבוסס על 17 המלצות קנייה ו-10 המלצות החזק. מחיר היעד הגבוה ביותר הוא 115 דולר. מחיר היעד הקונצנזואלי של מניית NKE הוא 81.38 דולר, מרמז על פוטנציאל עלייה של 17.53%.
