ג'נגייה ביוטכנולוג'י הולדינג (ZYBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 1.31 | 1.37 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.11 | 0.30 | 0.32 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.66M | 7.66M | 36.86M | 44.98M | 51.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.83 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.98 | -0.77 | 0.49 | 0.78 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.25 | -20.07 | 4.07 | 10.17 | 23.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 1.66 | 1.92 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.58 | 1.59 | 1.04 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.69% | 20.51% | 48.99% | 61.35% | 58.98% |
| שיעור EBIT | -68.43% | -58.84% | 9.89% | 22.77% | 25.65% |
| שיעור EBITDA | -44.67% | -36.54% | 22.86% | 34.06% | 32.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68.43% | -58.66% | 8.82% | 21.25% | 25.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.48% | -61.77% | 7.72% | 20.68% | 24.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.84% | -59.97% | 6.07% | 14.86% | 17.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -87.97% | -71.30% | 7.23% | 17.72% | 21.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.82% | 97.09% | 78.58% | 71.88% | 73.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.07% | 105.30% | 87.56% | 97.28% | 97.08% |
| תשואה על הנכסים | -18.81% | -15.99% | 2.29% | 6.29% | 8.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.85% | -27.93% | 3.98% | 11.53% | 15.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.09% | -21.60% | 4.60% | 12.87% | 17.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.93% | -17.87% | 3.50% | 8.98% | 13.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.51% | -18.28% | 2.40% | 6.50% | 9.34% |
| תשואת רווחים | -18.22% | -18.33% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 6.29 | 2.11 | 2.13 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 2.10 | 2.21 | 1.79 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.36 | 1.63 | 1.40 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.49 | 0.73 | 0.78 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.42 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.56 | 3.97 | 3.84 | 3.60 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.03 | 38.87 | 231.97 | 227.86 | 106.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.67 | 57.98 | 173.37 | 171.46 | 188.27 |
| ימי מלאי | 150.67 | 154.56 | 223.54 | 260.15 | 189.51 |
| ימי אשראי מספקים | 169.30 | 173.67 | 164.95 | 203.75 | 271.06 |
| מחזור תפעולי | 211.34 | 212.54 | 396.92 | 431.61 | 377.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.28 | 0.87 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.27 | 0.59 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.05 | 0.32 | 0.76 | -0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.10 | 1.06 | 0.94 | 0.94 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.10 | 1.06 | 1.48 | 4.15 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.18 | 0.47 | 0.54 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.09% | 0.18% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.90 | -5.74 | 147.80 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 4.05 | 3.27 | 8.98 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.52 | 5.89 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.10 | 541.63 | 126.05 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.13 | 28.56 | 40.76 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.01 | -2.27 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.52 | 5.89 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -9.57 | -9.54 | 40.87 | 1.04 | 0.64 |
| שווי חברה | 475.51M | 405.51M | 1.74B | 74.78M | 55.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.57 | -9.54 | 40.87 | 1.04 | 0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 3.48 | 9.34 | 0.35 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.87 | 576.83 | 131.16 | 2.04 | -5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.07 | 30.41 | 42.41 | 1.55 | 3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.32 | 5.32 | 6.99 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 5.27 | 5.28 | 6.02 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.35 | 2.46 | 3.95 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | -1.47 | 0.24 | 0 | 0 |
| נטל מס | 1.08 | 0.97 | 0.79 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.05 | 0.78 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.64 | 0.34 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.16 | 3.05 | 1.28 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY