ג'נגייה ביוטכנולוג'י הולדינג (ZYBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33M | 41.05M | 48.18M | 17.34M | 31.81M |
| רווח נקי | -82.97M | 13.47M | 37.51M | 55.74M | 46.47M |
| פחת והפחתות | 25.96M | 24.16M | 23.91M | 18.80M | 16.01M |
| מס הכנסה נדחה | 11.10M | 924.00K | 758.00K | -1.09M | -358.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.83M | -977.00K | -20.49M | -66.82M | -33.71M |
| יתרת לקוחות | 61.41M | 11.31M | 38.05M | -47.38M | -40.91M |
| מלאי | 6.25M | -5.88M | -12.90M | -12.33M | -12.34M |
| יתרת ספקים | -3.36M | -404.00K | -35.61M | -9.67M | 17.63M |
| הון חוזר אחר | -19.47M | -6.00M | -10.03M | 2.56M | 1.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.42M | 3.47M | 6.50M | 10.70M | 3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.63M | -27.67M | -11.77M | -27.33M | -26.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -13.59M | -7.40M | -27.33M | -19.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.22M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.62M | -14.08M | -3.15M | 0 | -7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.31M | -22.13M | -18.98M | 13.46M | -3.05M |
| פירעון חוב | -12.09M | -2.74M | 24.97M | 34.88M | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.02M | -39.45M | -21.43M | -11.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.32M | -3.37M | -4.50M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.33M | 18.61M | 27.19M | 9.75M | 6.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.29M | 168.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.73M | -8.58M | 17.44M | 3.46M | 2.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.61M | 27.19M | 9.75M | 6.28M | 3.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.33M | 18.61M | 27.19M | 9.75M | 6.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 703.00K | 13.27M | 36.58M | -9.99M | 5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33M | 41.05M | 48.18M | 17.34M | 31.81M |
| הוצאות הוניות | -12.63M | -27.77M | -11.60M | -27.33M | -26.40M |
הנתונים מוצגים ב-CNY