זיוֵרְסה תרפיוטיקס (ZVSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11M | -7.56M | -8.72M | -4.89M | -5.08M |
| רווח נקי | -24.95M | -9.41M | -98.30M | -14.05M | -8.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.93K | 10.40K | 9.87K | 10.40K |
| מס הכנסה נדחה | -851.66K | 6.75K | -9.48M | -745.05K | -441.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 222.83K | 705.57K | 1.19M | 3.52M | 4.14M |
| שינוי בהון החוזר | 1.52M | 929.88K | 2.60M | 8.29M | -1.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 689.27K | 750.57K | 2.41M | 6.62M | -311.86K |
| הון חוזר אחר | 832.42K | 179.32K | 194.51K | 1.67M | -708.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.95M | 204.61K | 95.25M | -1.92M | 317.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.69M | 5.95M | 5.96M | 1.87M | 5.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.05M | 5.95M | 16.66M | 1.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.70M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -366.62K | -628.21K | -12.15M | 1.87M | 5.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.78K | 1.53M | 3.14M | 699.32K | 328.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 8.60M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.43M | -1.61M | -2.76M | 5.57M | 153.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53M | 3.14M | 5.90M | 328.58K | 174.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.78K | 1.53M | 3.14M | 699.32K | 328.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.11M | -7.56M | -8.72M | -1.49M | -5.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11M | -7.56M | -8.72M | -4.89M | -5.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD