ניתוח באמצעות AI של זומיז (ZUMZ)
זומיז (NASDAQ:ZUMZ)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.50(▼21.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מגורמים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ובשילוב MACD שלילי, וכן מתחזית רווח שלילית, על רקע תחזית חלשה לרבעון 3 וירידה ברמת הנראות בעקבות משיכת תחזית EPS שנתית ספציפית. הביצועים הפיננסיים משתפרים, עם תזרים מזומנים חופשי חיובי ושולי רווח טובים יותר לעומת 2024, אך רווחיות נמוכה ומומנטום חלש בהכנסות מגבילים את רמת הביטחון; התמחור נראה מתון בקירוב, ברמה של כ-18x רווחים.
גורמים חיוביים
חילופי הנהלה
המחליף צפוי להפיק תועלת משנות התרומה הרבות של סמנכ"ל הכספים הפורש, דבר שעשוי לאפשר העברת תפקיד חלקה יותר בהנהלה ולהפחית שיבושים בפעילות הפיננסית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זומיז (ZUMZ)
- שווי שוק
- $210.34M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 364.87K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.1
- בטא (שנתי)
- 1.49
- צמיחת הכנסות
- 3.61%
- צמיחת רווח למניה
- 7189.81%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זומיז פועלת יחד עם החברות המסונפות שלה כקמעונאית מתמחה המציעה מבחר מגוון של ביגוד הנעלה אביזרים וציוד לספורט אקסטרים המיועדים לקהל צעיר של גברים ונשים קטגוריית המוצרים הקשיחים של החברה כוללת פריטים כגון סקייטבורדים סנובורדים הקשירות הנלוות להם רכיבים וציוד קשור נוסף עד 26 בפברואר 2022 זומיז הקימה רשת קמעונאית גלובלית של 738 חנויות פיזיות חנויות אלה שפעלו תחת שמות המותג זומיז בלו טומטו ופאסט טיימס היו פרוסות בכמה אזורים 602 בארצות הברית 52 בקנדה 67 ברחבי אירופה ו 17 באוסטרליה נוסף על הנוכחות הפיזית שלה החברה מפעילה גם פלטפורמות מסחר אלקטרוני זומיז זומיז בלו טומטו ופאסט טיימס החברה נוסדה בשנת 1978 ומשרדיה הראשיים נמצאים בלינווד וושינגטון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של זומיז משקפים חברה שעברה מהאטה בשנת 2024 בחזרה לרווחיות מתונה, עם שיפור בשיעור הרווח הגולמי ותזרים מזומנים חופשי חיובי. עם זאת, ההתאוששות עדיין אינה מלווה בצמיחה בריאה: ההכנסות נותרות נמוכות משמעותית מרמות השיא המוקדמות יותר, ואיתות הצמיחה של 12 החודשים האחרונים חלש במיוחד. המינוף במאזן אינו מופרז, אך הוא עלה לאחרונה, והשוליים הנוכחיים הדקים הופכים את הפעילות לרגישה יותר לתנודתיות במכירות. בשורה התחתונה, ניכרת התייצבות, אך הפרופיל הפיננסי עדיין תלוי בחידוש הביקוש ובשמירה על בקרת עלויות ממושמעת, כדי לבנות מחדש רווחיות חזקה ועמידה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
URBN
AEO
BKE
GCO
TLYSZUMZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026