זימטו קפיטל (ZTMUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 110.45 | 42.74 | 39.62 | 15.51 | 7.76 |
| יחס מהיר | 110.45 | 42.74 | 39.62 | 16.09 | 7.76 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 17.31 | 0.49 | 0.08 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 2.71 | 15.23 | 11.04 | -3.56 | -5.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | 7.00 | -0.47 | -2.10 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -12.83 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.39M | 3.82M | 16.38M | 8.83M | 9.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 215.54 | 883.27 | 164.43 | -26.30 | -926.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.99 | 912.23 | 13.35 | 14.08 | -75.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.10 | 0.01 | -0.17 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 150.00% | 98.86% | 53.59% | 69.17% | 12.65% |
| שיעור EBIT | 115.59% | 84.58% | 248.25% | -170.59% | -402.56% |
| שיעור EBITDA | 119.21% | 85.15% | 253.91% | -162.99% | -396.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.54% | 84.69% | 20.94% | 9.82% | -32.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 110.68% | 84.49% | 246.69% | -194.00% | -402.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 93.98% | 81.34% | 246.69% | -194.00% | -400.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 93.98% | 81.34% | 246.69% | -194.00% | -400.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.91% | 96.28% | 100.00% | 100.00% | 99.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 596.98% | 99.75% | 1,178.20% | -1,975.00% | 1,249.77% |
| תשואה על הנכסים | 11.60% | 48.66% | 34.10% | -30.92% | -77.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.96% | 50.27% | 35.21% | -33.74% | -89.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.31% | 50.81% | 2.97% | 1.65% | -7.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | 48.77% | 2.94% | 1.68% | -6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.60% | 48.66% | 34.10% | -30.92% | -77.82% |
| תשואת רווחים | 62.15% | 252.89% | 46.49% | -25.44% | -108.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.40 | 7.82 | 0.76 | 0.97 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 2.14 | 7.76 | 5.05 | 1.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.56 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.33 | 173.69 | 6.88 | 1.44 | 55.27 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.60 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 2.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.11 | -124.07 | 436.21 | 72.41 | -41.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 261.36 | 46.66 | 483.22 | 378.04 | 143.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -233.43 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.26 | 170.72 | 47.01 | 72.21 | 184.57 |
| מחזור תפעולי | 261.36 | 46.66 | 483.22 | 144.62 | 143.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.07 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.06 | -0.00 | -0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.96 | 1.27 | 1.63 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.31 | 27.77 | -3.66 | -1.58 | -12.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.31 | 27.77 | -3.66 | -1.58 | -12.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | 7.00 | -0.78 | -2.30 | -2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.04 | -0.08 | -0.71 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.74% | 10.55% | -2.04% | -15.10% | -7.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.79 | 0.39 | 2.15 | -3.93 | -0.92 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 0.32 | 5.31 | 7.63 | 3.69 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.20 | 0.76 | 1.33 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.83 | 9.48 | -49.07 | -6.62 | -12.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.40 | 9.14 | -62.49 | -10.81 | -13.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.20 | 0.76 | 1.33 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 1.32 | 0.28 | 2.10 | -4.85 | -0.84 |
| שווי חברה | 7.03M | 5.68M | 12.73M | 14.92M | 8.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.32 | 0.28 | 2.10 | -4.85 | -0.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 0.24 | 5.33 | 7.91 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.42 | 7.06 | -49.26 | -6.87 | -11.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.05 | 6.81 | -62.73 | -11.20 | -12.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.02 | 3.02 | 0.26 | 0.23 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 2.02 | 3.02 | 0.26 | 0.23 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.04 | -0.02 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 1.87 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 1.52 | 0.09 | -0.08 | -0.43 |
| נטל מס | 0.85 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.04 | 0.27 | 0.34 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 0.04 | -0.03 | 0.36 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CAD