זימטו קפיטל (ZTMUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 834.43K | -202.95K | -1.33M | -706.56K | -530.53K |
| רווח נקי | 19.28M | 5.90M | -3.66M | -10.47M | 10.24M |
| פחת והפחתות | 135.27K | 135.27K | 143.32K | 146.01K | 144.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -55.13K | 55.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 135.11K | 72.53K | 244.42K |
| שינוי בהון החוזר | -466.07K | -1.07M | -1.97M | 845.55K | -627.59K |
| יתרת לקוחות | -502.06K | -41.78K | -275.07K | -545.13K | -67.63K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 545.13K | 67.63K |
| יתרת ספקים | -16.33K | 146.13K | -920.76K | 1.17M | -200.51K |
| הון חוזר אחר | 52.32K | -1.18M | -771.27K | -320.93K | -427.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.11M | -5.16M | 4.02M | 8.76M | -10.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -911.17K | 562.99K | -1.86M | -62.19K | 695.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.06K | -55.52K | -841.06K | -58.19K | -29.26K |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | 4.00K | 88.81K |
| רכישת השקעות | -2.59M | -1.47M | -3.47M | -3.44M | -2.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51M | 2.14M | 2.34M | 3.43M | 2.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | 112.50K | -4.00K | 177.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93M | -196.92K | 1.95M | 1.80M | -130.24K |
| פירעון חוב | -161.93K | -196.92K | -151.49K | -150.24K | -150.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.09M | 0 | 2.14M | 1.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -36.30K | -25.46K | 20.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 210.86K | 47.73K | 1.29M | 253.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85M | 163.13K | -1.24M | 1.03M | 34.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.86K | 47.73K | 1.29M | 253.52K | 218.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 210.86K | 47.73K | 1.29M | 253.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | 804.38K | -258.47K | -2.17M | -764.74K | -559.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 834.43K | -202.95K | -1.33M | -706.56K | -530.53K |
| הוצאות הוניות | -30.05K | -55.52K | -841.06K | -58.19K | -29.26K |
הנתונים מוצגים ב-CAD