זונטייל (ZTLLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.32 | -0.10 | 0.29 | -1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.41 | -0.38 | -0.95 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -0.87 | -1.01 | -2.93 | -2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -825.98K | -1.10M | -1.42M | -906.07K | -850.37K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.72 | 2.96 | 23.73 | 2.20 | 1.91 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.73 | -0.58 | -0.40 | -0.38 | -0.67 |
| יחס חוב להון | -2.65 | -1.36 | -0.66 | -0.62 | -2.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.15 | -0.19 | -0.02 | -0.17 | -0.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -0.48 | -1.22 | -1.11 | -2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.36 | -6.64 | -8.60 | -5.91 | -25.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.33 | -0.72 | -0.56 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,031.09% | -1,925.01% | -1,445.84% | -1,941.55% | -2,301.60% |
| שיעור EBIT | -3,569.40% | -1,605.10% | -2,129.67% | -1,544.20% | -5,216.73% |
| שיעור EBITDA | -2,212.50% | -1,605.10% | -2,129.67% | -1,544.20% | -4,625.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,963.27% | -2,542.39% | -2,471.19% | -3,000.13% | -5,174.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,626.62% | -1,987.94% | -2,416.97% | -2,051.97% | -5,420.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,626.62% | -1,987.94% | -2,416.97% | -2,051.97% | -5,420.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,626.62% | -1,987.94% | -2,416.97% | -2,051.97% | -5,420.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.27% | 78.19% | 97.81% | 68.40% | 104.75% |
| תשואה על הנכסים | -317.83% | -194.07% | -3,737.31% | -514.57% | -695.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.57% | 37.81% | 62.68% | 88.92% | 242.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 74.95% | 49.11% | 65.30% | 130.00% | 231.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 269.64% | 114.00% | 106.46% | 210.00% | 696.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -317.83% | -194.07% | -3,737.31% | -514.57% | -695.28% |
| תשואת רווחים | -8.84% | -9.96% | -34.91% | -24.36% | -41.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.80 | 2.49 | 0.34 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 1.10 | 1.07 | 1.74 | 3.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 1.55 | 0.25 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.57 | 124.27 | -193.28 | 878.14 | 504.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 727.20 | 455.84 | 146.79 | 1,088.22 | 624.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 647.63 | 331.58 | 340.07 | 210.08 | 120.49 |
| מחזור תפעולי | 727.20 | 455.84 | 146.79 | 1,088.22 | 624.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -136,509.00 | -337,209.00 | -382,576.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -136,509.00 | -337,209.00 | -382,576.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.84 | -0.96 | -2.93 | -2.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -27.49 | -25.58 | -14.80 | -25.77 | -40.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.32% | -12.81% | -21.38% | -30.58% | -31.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.51 | -10.00 | -2.86 | -4.11 | -2.39 |
| מכפיל מכירות | 294.94 | 199.68 | 69.23 | 84.25 | 129.44 |
| מכפיל הון | -5.53 | -3.80 | -1.80 | -3.65 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.73 | -7.81 | -4.68 | -3.27 | -3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.80 | -7.81 | -4.68 | -3.27 | -3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.18 | 0.53 | 0.06 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.53 | -3.80 | -1.80 | -3.65 | -5.79 |
| מכפיל שווי חברה | -14.85 | -13.77 | -3.97 | -6.02 | -3.02 |
| שווי חברה | 5.05M | 4.62M | 3.12M | 3.65M | 5.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.85 | -13.77 | -3.97 | -6.02 | -3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 328.62 | 221.07 | 84.55 | 92.95 | 139.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.95 | -8.64 | -5.71 | -3.61 | -3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.95 | -8.64 | -5.71 | -3.61 | -3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.24 | 1.13 | 1.33 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 2.58 | 5.85 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -3.83 | 3.07 | 4.46 | 3.75 | 9.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 3.65 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.29 | 0.61 | 1.26 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-CAD