זונטייל (ZTLLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -534.91K | -546.04K | -1.01M | -1.53M | -1.98M |
| רווח נקי | -415.74K | -891.50K | -805.65K | -2.06M | -1.93M |
| פחת והפחתות | 0 | 742.54K | 1.12M | 6.93K | 6.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 522.00 | 8.27K | 138.82K | 98.94K |
| שינוי בהון החוזר | -21.17K | 292.38K | 251.11K | 374.34K | -202.59K |
| יתרת לקוחות | 1.78K | 102.22K | -51.94K | 53.73K | -46.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -53.73K | 0 |
| יתרת ספקים | -53.89K | 124.30K | 235.06K | 329.42K | -145.29K |
| הון חוזר אחר | 30.94K | 65.86K | 67.99K | 44.92K | -10.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.00K | -689.97K | -1.58M | 12.27K | 48.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 720.00K | 543.41K | 838.09K | 618.98K | 2.92M |
| פירעון חוב | 12.59K | 137.62K | 133.80K | 0 | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 707.41K | 413.87K | 720.26K | 641.79K | 2.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.07K | -15.97K | -22.81K | -3.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.81K | 716.00 | 3.34K | 176.88K | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 185.09K | -2.63K | -173.54K | -911.32K | 938.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 716.00 | 3.34K | 176.88K | 1.09M | 149.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.81K | 716.00 | 3.34K | 176.88K | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -534.91K | -546.04K | -1.01M | -1.53M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -534.91K | -546.04K | -1.01M | -1.53M | -1.98M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -3.00 | 4.00 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD