ירידה בתשואה על ההוןירידה ניכרת בתשואה על ההון משקפת רווחיות חלשה יותר ביחס להון בעלי המניות, ומאותתת על ירידה ביעילות השימוש בהון העצמי. לאורך זמן, תשואה נמוכה יותר על ההון מגבילה את ההון הפנימי הזמין ליוזמות צמיחה, מפעילה לחץ על היכולת לחלק דיבידנדים ולבצע רכישות עצמיות, ועלולה לחייב שינויים אסטרטגיים כדי לשקם את התשואה על ההון.
שחיקת מרווחיםירידות מתמשכות בשיעורי הרווח הגולמי והרווח התפעולי מצביעות על לחץ תמחורי מבני, תמהיל מוצרים שלילי או עלייה בעלויות התשומות. מרווחים נמוכים יותר שוחקים את המינוף התפעולי, מגבילים את יצירת תזרים המזומנים החופשי, ומצמצמים את יכולתה של ZTE Corporation Class H להשקיע תוך שמירה על תמחור תחרותי בשוקי ציוד התקשורת בטווח הארוך.
הידרדרות בייצור המזומניםירידה חדה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי מפחיתים את יכולת החברה לממן בעצמה הוצאות הון, מו"פ והון חוזר עבור פרויקטים גדולים. חולשה מתמשכת בהמרת רווחים למזומנים מחייבת מימון חיצוני או התאמות בנכסים, ומגבירה את סיכון הביצוע והנזילות לאורך מספר רבעונים.