Flora Growth (ZSTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 1.31 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.79 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.65 | 0.32 | 0.27 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -15.62 | -2.02 | -0.70 | -3.18 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -1.01 | -0.27 | -0.52 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.24 | -3.01 | -2.42 | -4.35 | -14.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -821.00K | -50.97M | -1.95M | 4.14M | 6.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.41 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.76 | 1.09 | 0.57 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.43 | 0.52 | 0.36 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.85 | 5.82 | 3.69 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -4.11 | -2.93 | -6.51 | -21.87 | -15.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.81 | -48.05 | -73.45 | -547.33 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 19.66 | 0.42 | 0.51 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -5.38 | 0.07 | 0.01 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.78% | -13.51% | 21.00% | 23.32% | 39.67% |
| שיעור EBIT | -28.17% | -26.80% | -26.67% | -63.37% | -61.37% |
| שיעור EBITDA | -27.64% | -25.17% | -25.38% | -60.30% | -53.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.47% | -26.80% | -26.29% | -66.19% | -141.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -436.12% | -323.33% | -27.03% | -63.49% | -144.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -444.23% | -338.75% | -26.73% | -74.98% | -156.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -436.65% | -323.49% | -26.73% | -61.35% | -139.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.86% | 104.77% | 98.90% | 118.09% | 108.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,587.78% | 1,206.35% | 102.81% | 95.91% | 101.88% |
| תשואה על הנכסים | -706.07% | -92.79% | -60.65% | -241.41% | -64.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -382.27% | -171.29% | -352.71% | -890.63% | -92.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.10% | -7.86% | -211.56% | -685.46% | -74.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.34% | -7.68% | -150.72% | -482.90% | -69.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,610.99% | -92.79% | -74.07% | -251.48% | -131.44% |
| תשואת רווחים | -609.33% | -701.24% | -3.23% | -14.73% | -7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.19 | 44.65 | 8.15 | 10.71 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 20.13 | 17.40 | 8.60 | 11.41 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 27.40 | 21.35 | 8.15 | 6.86 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.82 | 69.41 | 36.98 | 61.55 | 10.01 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 0.27 | 2.27 | 3.22 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.97 | 70.02 | 19.79 | 8.10 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.64 | 4.29 | 47.17 | 55.34 | 114.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.45 | 8.17 | 44.79 | 34.08 | 97.90 |
| ימי מלאי | 13.32 | 17.10 | 44.81 | 53.24 | 158.44 |
| ימי אשראי מספקים | 18.13 | 20.98 | 42.43 | 31.98 | 141.85 |
| מחזור תפעולי | 21.77 | 25.27 | 89.60 | 87.32 | 256.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -3.15 | -0.41 | -1.14 | -4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | -3.20 | -0.42 | -1.16 | -4.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -147.39 | -68.31 | -37.55 | -51.51 | -12.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -147.39 | -68.31 | -37.55 | -51.51 | -12.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -0.16 | -1.03 | -2.29 | -4.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.24 | -0.08 | -0.11 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.83% | -51.08% | -1.05% | -2.21% | -2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.14 | -30.90 | -6.79 | -13.00 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 0.48 | 8.28 | 5.09 | 20.40 |
| מכפיל הון | 2.11 | 0.24 | 109.26 | 60.48 | 11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.33 | -1.96 | -95.39 | -45.25 | -39.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -1.99 | -97.93 | -46.13 | -42.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.15 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 0.24 | 109.26 | 60.48 | 11.99 |
| מכפיל שווי חברה | -5.75 | -7.30 | -32.55 | -8.43 | -37.85 |
| שווי חברה | 63.66M | 65.54M | 491.65M | 386.62M | 676.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.75 | -7.30 | -32.55 | -8.43 | -37.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.84 | 8.26 | 5.08 | 20.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.29 | -7.45 | -95.17 | -45.17 | -39.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.37 | -7.55 | -97.70 | -46.05 | -42.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | 25.63 | -0.02 | 0.74 | 3.99 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 25.63 | 0.37 | 0.87 | 14.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 4.02 | 12.96 | 4.85 | 10.34 | 8.72 |
| רווח נקי למניה | -17.85 | -43.90 | -1.30 | -7.75 | -13.68 |
| נטל מס | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 1.18 | 1.09 |
| נטל ריבית | 15.48 | 12.06 | 1.01 | 1.00 | 2.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.03 | 0.39 | 0.24 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 1.96 | 0.32 | 0.18 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD