Flora Growth (ZSTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.68M | -5.03M | -8.40M | -15.94M | -20.65M |
| רווח נקי | -4.43M | -15.91M | -47.36M | -52.63M | -21.36M |
| פחת והפחתות | 582.00K | 768.00K | 2.34M | 2.63M | 765.00K |
| מס הכנסה נדחה | -47.00K | -177.00K | 0 | -1.54M | -98.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.21M | 2.78M | 1.59M | 3.40M | 1.34M |
| שינוי בהון החוזר | 2.42M | 3.15M | -661.00K | 3.82M | -5.04M |
| יתרת לקוחות | -346.00K | -685.00K | 1.52M | 143.00K | -5.69M |
| מלאי | -51.00K | 1.32M | 576.00K | 1.22M | -1.14M |
| יתרת ספקים | 3.16M | 1.79M | -2.34M | 1.09M | 3.05M |
| הון חוזר אחר | -346.00K | 722.00K | -419.00K | 1.37M | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.41M | 4.36M | 37.29M | 28.38M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.46M | 203.00K | -234.00K | -15.80M | -14.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.00K | -134.00K | -163.00K | -1.29M | -3.98M |
| רכישות, נטו | 461.00K | 64.00K | -71.00K | -14.51M | -8.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.79M | 273.00K | 0 | 0 | 29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.35M | 6.49M | 3.15M | 4.41M | 58.11M |
| פירעון חוב | -1.32M | 259.00K | 808.00K | 1.00K | -302.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.46M | 7.50M | -396.00K | 5.00M | 42.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -255.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -1.27M | 2.74M | -333.00K | 15.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.62M | 6.05M | 4.39M | 9.54M | 37.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.16M | 2.00K | 930.00K | -755.00K | -817.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 373.00K | 1.67M | -4.55M | -28.08M | 22.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.25M | 4.39M | 8.94M | 37.62M | 15.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.62M | 6.05M | 4.39M | 9.54M | 37.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.80M | -5.17M | -8.56M | -17.23M | -24.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.68M | -5.03M | -8.40M | -15.94M | -20.65M |
| הוצאות הוניות | -127.00K | -134.00K | -163.00K | -1.29M | -3.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD