זומדיקה (ZOMDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.82 | 11.06 | 15.81 | 46.18 | 30.99 |
| יחס מהיר | 10.15 | 10.49 | 15.46 | 45.52 | 30.99 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.43 | 3.51 | 44.92 | 30.56 |
| יחס כושר פירעון | -4.83 | -2.14 | -1.06 | -1.81 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95 | -1.77 | -1.49 | -3.29 | -8.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.80 | 0 | -18.21 | -34.42 | -20.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.00M | 86.70M | 111.28M | 190.89M | 47.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -52.05 | -160.32 | -20.21 | -40.97 | -20.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -180.53 | -21,923.00 | -3,530.56 | -22,902.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.35 | 1.67 | 9.89 | 3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.24% | 68.76% | 72.12% | 73.89% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -232.24% | -141.69% | -102.38% | -501.10% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -203.03% | -116.68% | -81.02% | -473.51% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -143.14% | -125.43% | -115.81% | -517.14% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -232.24% | -142.38% | -102.38% | -501.22% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -232.70% | -137.10% | -89.88% | -444.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -232.70% | -137.10% | -89.88% | -444.80% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 96.29% | 87.79% | 88.74% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.24% | 113.51% | 88.40% | 96.92% | 100.88% |
| תשואה על הנכסים | -29.05% | -13.64% | -6.09% | -6.56% | -25.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.16% | -14.39% | -6.36% | -6.79% | -33.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.57% | -12.94% | -8.07% | -7.74% | -26.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.45% | -12.41% | -7.05% | -6.85% | -25.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.18% | -25.34% | -9.79% | -9.03% | -25.73% |
| תשואת רווחים | -65.23% | -17.60% | -10.65% | -6.27% | -20.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.20 | 11.46 | 10.16 | 5.40 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 1.03 | 0.79 | 0.33 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 1.54 | 1.92 | 0.38 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.00 | 2.07 | 1.64 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.76 | -86.21 | -237.36 | -59.93 | -859.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.60 | 31.85 | 35.94 | 67.60 | 0 |
| ימי מלאי | 165.66 | 237.66 | 189.90 | 963.36 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.50 | 355.72 | 463.20 | 1,090.89 | 859.87 |
| מחזור תפעולי | 198.25 | 269.51 | 225.84 | 1,030.96 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.29 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.69 | -3.44 | -11.37 | -27.13 | -966.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.69 | -3.44 | -11.37 | -27.13 | -966.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.47 | -5.85 | -6.71 | -10.35 | -8.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.89 | -0.63 | -0.62 | -3.45 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.60% | -10.51% | -7.95% | -5.05% | -19.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.53 | -5.68 | -9.39 | -15.95 | -4.97 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 7.79 | 8.44 | 70.93 | 0 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.82 | 0.60 | 1.08 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.85 | -9.51 | -12.58 | -19.81 | -5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | -12.28 | -13.69 | -20.54 | -5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.06 | 1.00 | 0.27 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.82 | 0.60 | 1.08 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -1.62 | -6.33 | -8.74 | -5.09 | -1.46 |
| שווי חברה | 87.68M | 185.96M | 134.07M | 99.60M | 23.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.62 | -6.33 | -8.74 | -5.09 | -1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 7.38 | 7.08 | 24.10 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.46 | -9.02 | -10.56 | -6.73 | -1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68 | -11.64 | -11.49 | -6.98 | -1.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.89 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.23 | 0.14 | 0.40 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.21 | 1.15 | 1.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.25 | 0.42 | 1.72 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.46 | 0.69 | 0.78 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD