זומדיקה (ZOMDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.98M | -11.67M | -14.28M | -16.24M | -15.63M |
| רווח נקי | -34.53M | -17.02M | -18.38M | -16.91M | -19.78M |
| פחת והפחתות | 6.30M | 4.04M | 1.14M | 530.02K | 787.61K |
| מס הכנסה נדחה | -1.31M | -2.36M | -285.55K | 180.13K | 1.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.26M | 7.89M | 7.09M | 1.66M | 2.54M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -5.70M | -3.88M | -1.72M | 29.87K |
| יתרת לקוחות | -269.00K | -283.00K | -47.08K | -78.59K | -13.96K |
| מלאי | -1.06M | -4.01M | -2.77M | 78.59K | 13.96K |
| יתרת ספקים | 384.00K | 3.45M | 1.41M | -838.90K | -288.99K |
| הון חוזר אחר | 963.00K | -4.87M | -2.47M | -877.09K | 318.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.30M | 1.47M | 37.74K | 22.07K | 792.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.58M | -155.88M | -71.93M | 1.01M | -686.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65M | -1.03M | -526.17K | -16.79K | -686.93K |
| רכישות, נטו | -23.96M | -24.30M | -71.40M | 20.40K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -130.55M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.78M | -127.79M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.59M | 127.79M | 225.00 | 1.00M | -531.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 8.00K | 219.16M | 76.71M | 14.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | — | 199.53M | 56.50M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.00K | 19.63M | 20.22M | 12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.95M | 27.40M | 194.95M | 61.99M | 510.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.00K | -11.00K | 1.66K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.45M | -167.55M | 132.96M | 61.48M | -1.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.40M | 194.95M | 61.99M | 510.59K | 1.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.95M | 27.40M | 194.95M | 61.99M | 510.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.62M | -12.70M | -14.80M | -16.26M | -16.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.98M | -11.67M | -14.28M | -16.24M | -15.63M |
| הוצאות הוניות | -4.65M | -1.03M | -526.17K | -16.79K | -686.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD