זנטאליס פארמסוטיקלס (ZNTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 6.93 | 7.32 | 7.16 | 7.98 |
| יחס מהיר | 4.82 | 6.93 | 7.32 | 7.16 | 7.98 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.98 | 0.64 | 0.40 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | -2.43 | -1.87 | -1.77 | -2.33 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -3.43 | -3.24 | -3.00 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -38.98 | -32.34 | -55.62 | -79.23 | -75.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.60M | 180.43M | 292.92M | 372.08M | 332.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.34 | 1.28 | 1.29 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -42.18 | -37.37 | -60.66 | -94.17 | -47.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -278.02% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -276.11% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -283.57% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -245.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -245.96% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -246.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.47% | 100.32% | 100.09% | 99.76% | 99.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.03% | 89.41% | 86.66% | 97.80% | 104.53% |
| תשואה על הנכסים | -81.22% | -47.43% | -38.54% | -51.99% | -42.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.95% | -63.39% | -49.18% | -66.82% | -54.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.61% | -60.54% | -50.63% | -60.79% | -45.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -105.17% | -59.63% | -50.22% | -60.35% | -45.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.22% | -47.43% | -38.54% | -52.34% | -43.08% |
| תשואת רווחים | -127.00% | -141.27% | -77.00% | -29.49% | -22.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -19,680.99 | 0 | 27.07 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19,680.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.29 | -1.74 | -2.40 | -3.18 | -3.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.29 | -1.74 | -2.41 | -3.19 | -3.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,368.40 | 0 | -773.12 | -356.47 | -64.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,368.40 | 0 | -773.12 | -356.47 | -64.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.27 | -3.16 | -4.01 | -4.54 | -3.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.53 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -115.48% | -129.09% | -79.43% | -21.03% | -15.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.80 | -0.71 | -1.30 | -3.39 | -4.50 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.45 | 0.64 | 2.27 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.87 | -0.77 | -1.26 | -4.75 | -6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.77 | -1.26 | -4.77 | -6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 15.19 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.45 | 0.64 | 2.27 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | -0.88 | -0.70 | -1.20 | -4.07 | -4.73 |
| שווי חברה | 152.43M | 100.61M | 224.12M | 1.01B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.88 | -0.70 | -1.20 | -4.07 | -4.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.95 | -0.80 | -1.31 | -4.84 | -6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.80 | -1.31 | -4.85 | -6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.04 | 3.01 | 4.74 | 6.63 | 8.14 |
| הון עצמי למניה | 2.04 | 3.01 | 4.74 | 6.69 | 8.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.49 | -1.91 | -2.33 | -4.47 | -4.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 1.18 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.91 | 1.03 | 0.71 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD