זנטאליס פארמסוטיקלס (ZNTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.25M | -170.86M | -207.82M | -163.75M | -154.09M |
| רווח נקי | -137.06M | -165.87M | -292.19M | -237.11M | -166.09M |
| פחת והפחתות | 739.00K | 1.29M | 1.39M | 1.43M | 544.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -853.00K | -769.00K | -2.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.72M | 67.27M | 54.82M | 46.84M | 35.74M |
| שינוי בהון החוזר | -9.12M | -16.54M | 5.86M | 13.25M | 16.61M |
| יתרת לקוחות | 5.00M | -5.00M | 0 | 0 | 413.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -17.32M | -18.02M | 10.92M | 15.53M | 13.96M |
| הון חוזר אחר | 3.19M | 6.48M | -5.06M | -2.28M | 2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -526.00K | -57.01M | 23.15M | 12.61M | -38.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.62M | 176.56M | -44.46M | -114.18M | -18.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -221.00K | -583.00K | -2.55M | -6.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 65.00K | 0 | 111.63K | -14.32M |
| רכישת השקעות | -139.49M | -127.96M | -549.18M | -533.16M | -363.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 270.41M | 304.68M | 505.31M | 421.53M | 365.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 698.00K | 0 | 0 | -111.63K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.28M | 108.00K | 237.30M | 261.04M | 178.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -4.28M | 349.00K | 237.30M | 261.04M | 179.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -241.00K | 0 | 0 | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.62M | 36.53M | 30.72M | 45.70M | 62.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09M | 5.81M | -14.98M | -16.89M | 6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.53M | 30.72M | 45.70M | 62.58M | 56.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.62M | 36.53M | 30.72M | 45.70M | 62.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -125.25M | -171.08M | -208.41M | -166.30M | -160.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.25M | -170.86M | -207.82M | -163.75M | -154.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | -221.00K | -583.00K | -2.55M | -6.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD