זדהה גרופ (ZKH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.79 | 1.85 | 1.73 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.56 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.27 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.07 | -0.14 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.72 | -0.96 | -1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.52B | 2.55B | 2.68B | 2.78B | -4.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | -0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | -0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.22 | 2.13 | 2.30 | -1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.32 | -0.79 | -0.35 | -1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.00 | -18.80 | 17.83 | -20.61 | -7.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.56 | 2.70 | 3.46 | 5.25 | 4.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 101.88 | 8.39 | 3.30 | 1.22 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.63% | 16.42% | 17.24% | 16.65% | 15.85% |
| שיעור EBIT | -0.17% | -1.42% | -3.87% | -3.27% | -7.67% |
| שיעור EBITDA | -0.06% | -0.88% | -3.03% | -2.43% | -6.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.84% | -2.37% | 3.87% | -4.57% | -8.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.01% | -1.55% | -3.05% | -3.49% | -8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.03% | -1.55% | -3.06% | -3.49% | -8.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.03% | -1.55% | -3.06% | -3.50% | -8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 291.37% | 100.50% | 100.38% | 99.87% | 100.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.30% | 65.18% | -78.82% | 76.42% | 106.69% |
| תשואה על הנכסים | -0.05% | -2.14% | -4.05% | -4.12% | -10.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.10% | -4.75% | -8.65% | -9.48% | 18.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.59% | -6.87% | 10.35% | -11.87% | -20.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.37% | -6.28% | 9.22% | -9.86% | -18.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.05% | -2.16% | -4.09% | -4.15% | -10.90% |
| תשואת רווחים | -0.17% | -3.34% | -6.38% | -1.67% | -4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.66 | 2.61 | 2.18 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 2.76 | 2.85 | 2.53 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 12.16 | 11.21 | 11.59 | 10.87 | 10.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.00 | 26.50 | 23.41 | 22.88 | 17.89 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.38 | 1.33 | 1.18 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 3.23 | 3.03 | 3.05 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.42 | 37.34 | 43.05 | 56.32 | 48.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.18 | 136.96 | 139.73 | 167.11 | 148.27 |
| ימי מלאי | 30.02 | 32.57 | 31.48 | 33.59 | 34.22 |
| ימי אשראי מספקים | 129.79 | 132.19 | 128.17 | 144.38 | 133.85 |
| מחזור תפעולי | 169.20 | 169.53 | 171.21 | 200.70 | 182.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.05 | 1.40 | -3.50 | -3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.26 | 0.89 | -3.84 | -3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.32 | 0.51 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -5.04 | 0.64 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.17 | 2.76 | -10.22 | -10.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.17 | 2.76 | -10.22 | -10.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.42 | -0.68 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.03 | -0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.03% | 3.48% | -3.43% | -3.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 259.47 | -30.63 | -15.61 | -59.76 | -22.01 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.47 | 0.48 | 2.09 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.42 | 1.36 | 5.66 | -3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -97.11 | 28.75 | -29.17 | -29.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 488.98 | 18.33 | -32.02 | -32.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.31 | 1.44 | 0.77 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.42 | 1.36 | 5.66 | -3.98 |
| מכפיל שווי חברה | -225.09 | -44.30 | -12.53 | -84.60 | -26.38 |
| שווי חברה | 1.18B | 3.51B | 3.32B | 17.93B | 14.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -225.09 | -44.30 | -12.53 | -84.60 | -26.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.39 | 0.38 | 2.06 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -81.65 | 22.76 | -28.75 | -26.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 411.10 | 14.51 | -31.56 | -29.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.64 | 17.73 | 18.55 | 19.49 | -27.29 |
| הון עצמי למניה | 18.02 | 18.12 | 18.91 | 19.80 | -26.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.91 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 58.70 | 55.32 | 53.46 | 53.78 | 54.91 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.86 | -1.64 | -1.88 | -4.86 |
| נטל מס | 2.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.06 | 1.09 | 0.79 | 1.07 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.06 | -0.85 | 1.87 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY