זדהה גרופ (ZKH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55M | 229.07M | -567.95M | -504.20M | -1.38B |
| רווח נקי | -135.93M | -268.04M | -304.31M | -731.12M | -69.60M |
| פחת והפחתות | 48.36M | 54.77M | 73.47M | 76.07M | 53.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 53.82M | 108.52M | 17.39M | 31.90M | 183.35M |
| שינוי בהון החוזר | 18.65M | 271.64M | -414.60M | 10.40M | -1.51B |
| יתרת לקוחות | -76.27M | 621.18M | -585.49M | -247.31M | -1.13B |
| מלאי | -73.65M | 17.69M | -52.96M | 85.80M | -329.24M |
| יתרת ספקים | 161.03M | 0 | 0 | 119.81M | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.53M | -367.23M | 223.84M | 52.10M | -50.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.66M | 62.18M | 60.11M | 108.54M | -42.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -315.63M | 276.08M | -908.30M | -37.04M | -94.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.24M | -79.16M | -50.50M | -37.05M | -158.07M |
| רכישות, נטו | 3.59M | 0 | 0 | 0 | -10.24M |
| רכישת השקעות | -474.98M | -104.87M | -1.29B | -100.00M | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.00M | 461.89M | 430.62M | 100.12M | 1.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.79M | -349.00K | -117.00K | 5.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.62M | -255.28M | 715.72M | 1.30B | 174.63M |
| פירעון חוב | -64.13M | -234.12M | 335.00M | 1.34B | 188.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 385.77M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.88M | -40.76M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.39M | 19.60M | -5.04M | -38.08M | -13.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.52B | 1.25B | 2.01B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.69M | 15.55M | 5.04M | 117.47M | -8.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -360.02M | 266.51M | -755.48M | 878.94M | -1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.45B | 1.25B | 2.01B | 1.13B | 2.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.52B | 1.25B | 2.01B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.05M | 146.04M | -623.51M | -554.31M | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55M | 229.07M | -567.95M | -504.20M | -1.38B |
| הוצאות הוניות | -51.60M | -83.03M | -55.56M | -50.10M | -158.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY