זיפריקרוטר (ZIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96M | 45.74M | 103.19M | 128.81M | 144.14M |
| רווח נקי | -32.99M | -12.85M | 49.10M | 61.49M | 3.60M |
| פחת והפחתות | 12.46M | 12.29M | 11.62M | 10.68M | 9.46M |
| מס הכנסה נדחה | -1.84M | -15.53M | -18.40M | -624.00K | -14.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.65M | 64.40M | 84.24M | 76.96M | 107.26M |
| שינוי בהון החוזר | -14.15M | 281.00K | -20.54M | -28.86M | 31.38M |
| יתרת לקוחות | -3.35M | 3.69M | 14.44M | -6.67M | -22.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.37M | -1.38M | -9.34M | -3.58M | 11.23M |
| הון חוזר אחר | -9.43M | -2.02M | -25.65M | -18.61M | 42.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -160.00K | -2.85M | -2.82M | 9.16M | 7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 65.09M | -61.98M | 106.74M | -351.13M | -13.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -922.00K | -918.00K | -10.54M | -6.08M |
| רכישות, נטו | 0 | -12.04M | 0 | 7.85M | 0 |
| רכישת השקעות | -525.11M | -632.60M | -421.29M | -367.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 597.68M | 592.19M | 538.69M | 26.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.40M | -8.61M | -9.74M | -7.85M | -7.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.45M | -48.36M | -154.27M | 195.09M | 9.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 550.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -102.11M | -40.35M | -147.57M | -339.26M | -2.75M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.86M | -8.02M | -6.70M | -15.66M | 12.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.03M | 218.43M | 283.04M | 227.38M | 254.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.40M | -64.61M | 55.66M | -27.24M | 140.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.43M | 283.04M | 227.38M | 254.62M | 114.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.03M | 218.43M | 283.04M | 227.38M | 254.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.88M | 44.81M | 102.27M | 118.26M | 130.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96M | 45.74M | 103.19M | 128.81M | 144.14M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -922.00K | -918.00K | -10.54M | -13.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD