ג׳ייהו (ZH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.73 | 3.60 | 3.28 | 4.01 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.73 | 3.60 | 3.27 | 4.01 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 2.66 | 2.62 | 1.08 | 2.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.12 | -0.10 | -0.39 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | -0.18 | -0.21 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -11.87 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.53B | 3.42B | 3.95B | 4.28B | 5.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.48 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -2.65 | -4.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 0.90 | 0.21 | 0.46 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.86 | 22.94 | 25.09 | 2.57 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.87% | 59.94% | 60.60% | 54.68% | 50.16% |
| שיעור EBIT | -12.35% | -6.31% | -4.96% | -19.71% | -43.39% |
| שיעור EBITDA | -11.99% | -5.38% | -4.35% | -19.12% | -42.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.03% | -13.86% | -13.37% | -25.54% | -44.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.83% | -6.31% | -4.96% | -19.71% | -43.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.42% | -7.02% | -4.77% | -20.09% | -43.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.51% | -7.10% | -4.69% | -19.99% | -43.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.55% | 111.20% | 96.32% | 101.93% | 101.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.15% | 45.54% | 37.07% | 77.19% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | -5.96% | -3.61% | -3.04% | -12.41% | -21.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.89% | -4.93% | -4.21% | -18.34% | -28.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.36% | -9.44% | -11.59% | -22.11% | -27.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.94% | -9.31% | -10.94% | -21.92% | -27.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.99% | -3.63% | -3.14% | -13.01% | -21.60% |
| תשואת רווחים | -17.31% | -10.22% | -7.38% | -22.39% | -29.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 6.49 | 7.36 | 6.15 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.57 | 1.72 | 1.83 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 85.77 | 176.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 85.49 | 56.37 | 233.35 | 82.22 | 34.15 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.64 | 0.62 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.72 | 0.87 | 0.85 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -172.04 | -176.02 | -162.47 | -135.59 | -95.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.75 | 56.26 | 49.62 | 59.37 | 85.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 2.07 |
| ימי אשראי מספקים | 230.79 | 232.28 | 212.09 | 199.22 | 182.88 |
| מחזור תפעולי | 58.75 | 56.26 | 49.62 | 63.63 | 87.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -5.19 | -3.06 | -4.17 | -11.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -5.30 | -3.09 | -4.26 | -11.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -46.82 | -102.59 | -46.82 | -1,561.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -46.82 | -102.59 | -46.82 | -1,561.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.77 | -14.65 | -9.09 | -11.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.16 | -0.08 | -0.10 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.13% | -11.98% | -11.26% | -20.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.49 | -9.67 | -13.66 | -4.47 | -3.36 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.90 | 1.47 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.82 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.32 | -8.35 | -8.88 | -4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.42 | -8.43 | -9.07 | -4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.38 | 0.18 | 0.10 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.82 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 10.18 | 10.20 | -2.13 | -0.62 |
| שווי חברה | -1.01B | -1.47B | -1.62B | 1.71B | 977.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 10.18 | 10.20 | -2.13 | -0.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.38 | -0.55 | -0.44 | 0.41 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.45 | 5.72 | -4.02 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.53 | 5.77 | -4.11 | -0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.56 | 48.09 | 43.92 | 44.05 | 54.61 |
| הון עצמי למניה | 47.94 | 47.57 | 45.24 | 46.18 | 56.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.13 | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 34.49 | 33.42 | 39.92 | 42.15 | 36.50 |
| רווח נקי למניה | -3.94 | -2.35 | -1.91 | -8.47 | -16.01 |
| נטל מס | 0.97 | 1.11 | 0.96 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.49 | 1.66 | 0.49 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-CNY