ג׳ייהו (ZH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -415.53M | -280.19M | -415.53M | -1.11B | -440.23M |
| רווח נקי | -839.53M | -168.97M | -839.53M | -1.58B | -1.30B |
| פחת והפחתות | 24.89M | 21.95M | 25.45M | 25.21M | 21.45M |
| מס הכנסה נדחה | -3.81M | -3.03M | -3.81M | -2.40M | -1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 164.66M | 59.26M | 164.66M | 373.90M | 548.47M |
| שינוי בהון החוזר | 240.29M | -84.48M | 240.25M | -133.83M | 291.40M |
| יתרת לקוחות | 64.41M | 208.24M | 64.41M | -132.84M | -374.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23M |
| יתרת ספקים | 220.24M | -183.37M | 220.24M | -15.87M | 524.25M |
| הון חוזר אחר | -44.37M | -109.35M | -44.37M | 14.88M | 112.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.03M | -104.93M | -2.55M | 200.58M | -1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68B | 2.56B | -1.68B | 3.49B | -3.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.49M | -2.73M | -8.49M | -714.00K | -7.44M |
| רכישות, נטו | -63.59M | 12.16M | -63.59M | -60.61M | -33.18M |
| רכישת השקעות | -10.24B | -9.81B | -10.24B | -14.26B | -11.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.63B | 12.36B | 8.63B | 17.81B | 8.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | -381.00K | 27.00K | -381.00K | 123.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -365.06M | -403.86M | -365.06M | -108.35M | 4.88B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 35.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.51M | 0 | 0 | 0 | 4.85B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -369.57M | -400.71M | -369.57M | -127.96M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.16M | -30.49M | 19.61M | 22.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 4.00B | 2.11B | 4.53B | 2.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.51M | 14.85M | 42.51M | 101.53M | -100.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42B | 1.89B | -2.42B | 2.37B | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53B | 2.11B | 4.53B | 2.16B | 957.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 4.00B | 2.11B | 4.53B | 2.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -424.40M | -282.92M | -424.40M | -1.12B | -447.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -415.53M | -280.19M | -415.53M | -1.11B | -440.23M |
| הוצאות הוניות | -8.88M | -2.73M | -8.88M | -714.00K | -7.44M |
הנתונים מוצגים ב-CNY