2G Energy AG (ZGBEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 2.14 | 2.10 | 2.53 | 2.27 |
| יחס מהיר | 0.62 | 1.03 | 1.08 | 0.70 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 0.49 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.35 | 0.52 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.60 | -2.27 | 21.08 | 4.33 | 1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.94M | 92.14M | 83.38M | 82.22M | 73.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 1.96 | 1.90 | 1.83 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 1.51 | 9.90 | 7.61 | 7.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.75 | 24.97 | 45.54 | 45.98 | 150.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 1.41 | 0.43 | 0.50 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | 0.28 | -1.04 | -0.12 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.31% | 17.42% | 39.22% | 36.30% | 36.69% |
| שיעור EBIT | 6.45% | 6.95% | 8.98% | 7.61% | 7.67% |
| שיעור EBITDA | 9.25% | 9.21% | 11.05% | 9.43% | 9.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 6.95% | 8.89% | 7.82% | 18.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 6.44% | 8.79% | 7.42% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 4.21% | 6.30% | 4.92% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.38% | 4.21% | 6.30% | 4.93% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.90% | 65.36% | 71.69% | 66.30% | 69.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.47% | 92.64% | 98.81% | 94.86% | 40.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 5.47% | 8.50% | 7.89% | 7.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.00% | 10.73% | 16.19% | 14.48% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 14.32% | 18.99% | 18.53% | 43.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 8.59% | 13.52% | 12.10% | 29.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 5.65% | 8.86% | 8.26% | 7.93% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 2.65% | 5.77% | 4.48% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 4.18 | 5.30 | 6.15 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 15.14 | 24.11 | 13.61 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 2.61 | 2.17 | 1.73 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.40 | 8.53 | 7.74 | 12.87 | 11.67 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.30 | 1.35 | 1.61 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 3.29 | 3.33 | 3.47 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.05 | 202.88 | 221.74 | 243.57 | 272.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.60 | 87.24 | 68.88 | 59.36 | 66.63 |
| ימי מלאי | 263.58 | 139.76 | 168.00 | 211.03 | 243.90 |
| ימי אשראי מספקים | 39.12 | 24.11 | 15.14 | 26.82 | 37.75 |
| מחזור תפעולי | 335.18 | 227.00 | 236.88 | 270.39 | 310.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | -2.19 | 2.97 | 0.65 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | -2.67 | 2.22 | 0.20 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.76 | 0.45 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.22 | 0.75 | 0.30 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | -3.20 | 3.21 | 1.10 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | -4.52 | 3.93 | 1.44 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | -1.62 | 7.74 | 1.41 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.10 | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.93% | -7.56% | 9.70% | 0.89% | -1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.23 | 37.96 | 17.32 | 22.30 | 25.67 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.59 | 1.09 | 1.10 | 1.35 |
| מכפיל הון | 5.24 | 4.05 | 2.80 | 3.23 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.69 | -13.22 | 10.31 | 112.28 | -95.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.42 | -16.15 | 7.68 | 34.14 | 84.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.33 | -1.28 | 0.54 | 2.25 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.24 | 4.05 | 2.80 | 3.23 | 3.87 |
| מכפיל שווי חברה | 23.64 | 17.54 | 8.84 | 11.50 | 14.46 |
| שווי חברה | 797.48M | 643.47M | 366.86M | 396.02M | 413.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.64 | 17.54 | 8.84 | 11.50 | 14.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 1.62 | 0.98 | 1.08 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.43 | -13.44 | 9.23 | 111.08 | -94.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.61 | -16.41 | 6.88 | 33.78 | 83.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.10 | 8.18 | 7.52 | 6.34 | 5.78 |
| הון עצמי למניה | 8.70 | 8.71 | 8.15 | 6.91 | 6.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 20.32 | 22.21 | 20.94 | 20.34 | 17.43 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.93 | 1.32 | 1.00 | 0.91 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | -2.34 | 2.25 | 0.65 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR