2G Energy AG (ZGBEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.22M | 53.35M | 11.72M | 4.98M | 8.86M |
| רווח נקי | 16.77M | 23.67M | 17.95M | 16.37M | 12.64M |
| פחת והפחתות | 9.00M | 7.76M | 6.66M | 4.67M | 3.94M |
| מס הכנסה נדחה | 1.26M | 100.00K | -305.00K | 417.00K | -388.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.40M | 23.81M | -16.53M | -17.60M | -7.44M |
| יתרת לקוחות | -25.60M | -10.19M | -1.19M | -13.45M | -693.30K |
| מלאי | -45.30M | 12.44M | -1.89M | -38.72M | -10.47M |
| יתרת ספקים | 11.71M | -7.33M | -3.94M | 8.91M | 1.26M |
| הון חוזר אחר | -2.21M | 30.80M | -9.50M | 25.66M | 2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.85M | -1.89M | 3.95M | 1.12M | 113.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.17M | -11.54M | -11.44M | -9.75M | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.46M | -9.74M | -6.73M | -9.37M | -4.85M |
| רכישות, נטו | -984.90K | -551.76K | -3.25M | -755.94K | -1.22M |
| רכישת השקעות | -133.13K | -28.13K | -28.13K | -180.72K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.41M | -1.22M | -1.43M | 557.37K | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -447.73K | -5.40M | -1.21M | -1.62M | 1.62M |
| פירעון חוב | 3.06M | -1.62M | 1.92M | 1.01M | -1.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.67K | 0 | 0 | 0 | 5.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.59M | -3.05M | -2.51M | -2.24M | -2.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00 | -733.64K | -620.67K | -383.94K | -306.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.03M | 49.47M | 12.28M | 13.25M | 19.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.90M | 696.14K | -99.85K | -40.88K | 60.87K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.94M | 37.19M | -969.46K | -6.43M | 8.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.97M | 12.28M | 13.25M | 19.68M | 10.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.03M | 49.47M | 12.28M | 13.25M | 19.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.89M | 39.77M | 3.57M | -4.39M | 4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.22M | 53.35M | 11.72M | 4.98M | 8.86M |
| הוצאות הוניות | -8.67M | -13.58M | -8.16M | -9.37M | -4.85M |
הנתונים מוצגים ב-EUR