זטה גלובל הולדינגס קלאס A (ZETA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.60 | 3.09 | 1.76 | 1.84 |
| יחס מהיר | 2.38 | 1.60 | 3.09 | 1.76 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.74 | 1.84 | 0.75 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.06 | -0.03 | -0.35 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.46 | 0.67 | 0.51 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.38M | -13.15M | 162.18M | -74.51M | -115.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 1.02 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.50 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.50 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.87 | 1.67 | 3.13 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | 48.27 | 110.25 | -0.91 | -11.46 | -30.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.48 | 14.48 | -8.35 | -15.05 | -35.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.89 | 1.09 | 1.24 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -3.12 | 14.52 | -0.42 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.31% | 60.63% | 54.70% | 55.31% | 54.76% |
| שיעור EBIT | -0.50% | -2.51% | -6.74% | -24.08% | -46.27% |
| שיעור EBITDA | 4.79% | 3.01% | -1.16% | -17.06% | -37.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.91% | 0.41% | -5.93% | -22.59% | -43.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.61% | -2.54% | -7.45% | -25.59% | -47.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.14% | -2.42% | -6.94% | -25.73% | -47.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.14% | -2.42% | -6.94% | -25.73% | -47.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.75% | 95.23% | 93.09% | 100.56% | 99.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -31.84% | -615.92% | 125.57% | 113.25% | 108.52% |
| תשואה על הנכסים | -0.15% | -2.10% | -6.17% | -33.20% | -58.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.26% | -3.92% | -10.31% | -103.86% | -218.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.53% | 0.50% | -6.41% | -42.39% | -73.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.58% | 0.48% | -5.96% | -42.39% | -73.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.29% | -4.34% | -10.55% | -54.66% | -105.03% |
| תשואת רווחים | -0.03% | -0.70% | -2.09% | -13.57% | -24.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.05 | 4.28 | 4.28 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 18.79 | 12.80 | 10.44 | 5.12 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.27 | 37.82 | 56.94 | 51.85 | 44.20 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.87 | 0.89 | 1.29 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 3.87 | 3.65 | 6.04 | 5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.58 | 61.67 | 50.39 | 13.96 | 19.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.01 | 90.19 | 85.37 | 85.21 | 65.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.43 | 28.52 | 34.98 | 71.26 | 45.97 |
| מחזור תפעולי | 76.01 | 90.19 | 85.37 | 85.21 | 65.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 0.89 | 0.72 | 0.58 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 0.83 | 0.50 | 0.35 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.69 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.55 | 14.40 | 3.20 | 2.52 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.55 | 14.40 | 3.20 | 2.52 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.01 | 0.68 | 0.49 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 4.09% | 2.75% | 3.95% | 3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3,542.05 | -145.36 | -47.34 | -7.37 | -4.07 |
| מכפיל מכירות | 4.96 | 3.47 | 3.33 | 1.90 | 1.92 |
| מכפיל הון | 7.48 | 5.63 | 4.94 | 7.66 | 8.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.73 | 24.46 | 36.33 | 25.33 | 28.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.77 | 22.76 | 24.99 | 15.27 | 14.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -39.67 | 2.30 | 0.69 | 0.18 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.48 | 5.63 | 4.94 | 7.66 | 8.87 |
| מכפיל שווי חברה | 101.98 | 124.44 | -302.38 | -12.74 | -5.96 |
| שווי חברה | 7.68B | 4.89B | 3.54B | 1.58B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 101.98 | 124.44 | -302.38 | -12.74 | -5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.89 | 3.75 | 3.52 | 2.17 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.23 | 26.44 | 38.42 | 29.03 | 33.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.87 | 24.60 | 26.43 | 17.50 | 16.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 0.12 | 1.11 | -0.26 | -0.62 |
| הון עצמי למניה | 4.17 | 3.62 | 3.64 | 1.15 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.77 | 0.05 | 0.07 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 7.06 | 5.87 | 5.41 | 4.65 | 4.25 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.14 | -0.38 | -1.20 | -2.01 |
| נטל מס | 0.23 | 0.95 | 0.93 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.01 | 1.11 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.33 | 0.51 |
| איכות הרווחים | -111.10 | -6.31 | -1.92 | -0.48 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD