זטה גלובל הולדינגס קלאס A (ZETA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.90M | 133.86M | 90.52M | 78.49M | 44.29M |
| רווח נקי | -31.51M | -69.77M | -187.48M | -279.24M | -249.56M |
| פחת והפחתות | 72.04M | 56.10M | 51.15M | 51.88M | 45.92M |
| מס הכנסה נדחה | -4.65M | -7.26M | 11.00K | -2.67M | -2.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 177.82M | 194.98M | 242.88M | 298.99M | 259.16M |
| שינוי בהון החוזר | -30.25M | -39.21M | -25.25M | -3.29M | -3.80M |
| יתרת לקוחות | -77.23M | -41.84M | 0 | -19.83M | -1.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.79M |
| יתרת ספקים | -8.49M | -28.58M | 26.26M | 13.53M | -22.24M |
| הון חוזר אחר | 55.47M | 31.21M | -51.51M | 3.01M | 2.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.45M | -986.00K | 9.22M | 12.81M | -4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.21M | -97.59M | -54.22M | -48.45M | -46.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.82M | -25.73M | -20.48M | -39.24M | -26.76M |
| רכישות, נטו | -90.31M | -55.82M | -18.25M | -9.21M | -20.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.09M | -16.04M | -15.49M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.82M | 197.92M | -25.65M | -12.63M | 55.73M |
| פירעון חוב | 0 | 11.60M | 0 | 0 | 2.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 228.96M | 0 | 0 | 126.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -120.97M | -42.19M | -13.44M | -9.61M | -64.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 150.00K | -451.00K | -12.21M | -3.02M | -8.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.76M | 366.16M | 131.73M | 121.11M | 103.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -265.00K | 227.00K | -34.00K | -165.00K | -41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -46.39M | 234.43M | 10.62M | 17.25M | 53.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 366.16M | 131.73M | 121.11M | 103.86M | 50.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.76M | 366.16M | 131.73M | 121.11M | 103.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.09M | 92.09M | 54.55M | 39.25M | 17.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.90M | 133.86M | 90.52M | 78.49M | 44.29M |
| הוצאות הוניות | -13.82M | -41.77M | -35.97M | -39.24M | -26.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD