Zeo Scientifix (ZEOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.00K | -718.00K | -1.45M | -2.20M | -3.17M |
| רווח נקי | -7.61M | -5.52M | -4.71M | -6.99M | -8.90M |
| פחת והפחתות | 78.00K | 73.00K | 74.00K | 486.00K | 332.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.69M | 3.85M | 3.21M | 3.92M |
| שינוי בהון החוזר | -172.00K | -140.00K | -528.00K | 790.00K | 1.39M |
| יתרת לקוחות | -210.00K | 162.00K | -176.00K | 20.00K | -119.22K |
| מלאי | -422.00K | -191.00K | 78.00K | -62.00K | -51.14K |
| יתרת ספקים | 158.00K | 200.00K | -851.00K | 233.44K | 1.04M |
| הון חוזר אחר | 302.00K | -311.00K | 421.00K | 598.56K | 529.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.32M | 177.00K | -144.00K | 305.00K | 87.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 298.00K | -23.00K | -45.00K | 615.00K | -824.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.00K | -23.00K | 0 | -26.00K | -824.74K |
| רכישות, נטו | 376.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -45.00K | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 741.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.13M | 305.00K | 396.00K | -415.00K | 7.64M |
| פירעון חוב | -21.00K | -45.00K | -24.00K | -15.00K | 115.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 350.00K | 500.00K | 100.00K | 7.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -80.00K | -500.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 221.00K | 657.00K | 1.76M | 3.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04M | -436.00K | -1.10M | -2.00M | 3.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.00K | 657.00K | 1.76M | 3.75M | 108.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 221.00K | 657.00K | 1.76M | 3.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -461.00K | -741.00K | -1.45M | -2.22M | -3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.00K | -718.00K | -1.45M | -2.20M | -3.17M |
| הוצאות הוניות | -78.00K | -23.00K | 0 | -26.00K | -824.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD