זונד פרופרטיז (ZDPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 781.48K | 578.22K | 82.55K | 871.90K | 489.26K |
| רווח נקי | -2.85M | 573.96K | -540.26K | -574.36K | -165.82K |
| פחת והפחתות | 360.90K | 357.95K | 380.76K | 360.49K | 386.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00K |
| שינוי בהון החוזר | -510.82K | -305.45K | 5.84K | 429.97K | 110.75K |
| יתרת לקוחות | -468.84K | -602.05K | -137.62K | -147.29K | 6.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.02K | 278.00 | 9.58K | 96.13K | 11.24K |
| הון חוזר אחר | -55.00K | 296.32K | 133.88K | 481.13K | 93.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.79M | -48.24K | 236.21K | 655.80K | 105.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44M | -3.53M | -1.24M | -2.01M | 3.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.68K | -6.48K | -1.08K | -3.76K | -2.62K |
| רכישות, נטו | -82.54K | 0 | 0 | -50.00K | -176.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.15M | -3.52M | -1.24M | -1.96M | 181.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 475.92K | 869.90K | -79.51K | 4.28M | 0 |
| פירעון חוב | 502.78K | 877.91K | -64.51K | 4.47M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.86K | -8.01K | -15.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -184.60K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 837.77K | 1.02M | 3.10M | 4.34M | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -182.21K | -2.08M | -1.24M | 3.14M | 492.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02M | 3.10M | 4.34M | 1.19M | 699.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 837.77K | 1.02M | 3.10M | 4.34M | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 578.80K | 402.75K | 43.45K | 868.14K | 486.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 781.48K | 578.22K | 82.55K | 871.90K | 489.26K |
| הוצאות הוניות | -202.68K | -175.46K | -39.10K | -3.76K | -2.62K |
הנתונים מוצגים ב-USD