ניתוח באמצעות AI של זונד פרופרטיז (ZDPY)
זונד פרופרטיז (OTHER OTC:ZDPY)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.51(▲15.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי יכולת פיננסית חזקה ב-12 החודשים האחרונים, כולל רווחיות בשורה הנקייה, אפס חוב ויצירת מזומנים חזקה מאוד, אך מוגבל בשל סיכון גבוה באיכות ובעקביות, הכולל EBIT שלילי ותוצאות היסטוריות תנודתיות, וכן בשל איתות תמחור חלש או לא ברור הנובע מ-P/E שלילי. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, בעוד שאירועים אחרונים הקשורים למכירת נכסים מוסיפים נטייה חיובית מתונה, בכפוף להשלמה מוצלחת של העסקה.
גורמים חיוביים
ביצוע מימוש נכסים בתיק
השלמת מכירת צ'ינו ואלי מדגימה כי זונד פרופרטיז יכולה לבצע עסקאות נדל"ן מובנות ולהמיר נכסי נדל"ן ייעודיים למזומנים. מימוש מוצלח יכול לפשט את התיק, לשפר את הנזילות ולאשרר את יכולתה לנהל תהליכי מכירה מורכבים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זונד פרופרטיז (ZDPY)
- שווי שוק
- $6.10M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.48
- צמיחת הכנסות
- -0.04%
- צמיחת רווח למניה
- -543.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זונד פרופרטיז פועלת כמיזם לפיתוח נדלן, ומחזיקה, מרחיבה, מנהלת ומשכירה באופן פעיל תיק מגוון של נכסים מסחריים ברחבי ארצות הברית החברה מספקת גם את מומחיותה לשוק נדלן הקנאביס, ומציעה שירותים ייעודיים הכוללים איתור נכסים, תמיכה מייעצת ותיווך החברה נוסדה בשנת 2003, והמשרדים התאגידיים שלה ממוקמים בסקוטסדייל אריזונה שמה הנוכחי, זונד פרופרטיז, אומץ באוקטובר 2013, לאחר שהחליף את שמה הקודם ואנגארד מינרלס קורפוריישן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
זונד פרופרטיז מציגה פרופיל פיננסי עדכני משופר מהותית ב-12 החודשים האחרונים: היקף הכנסות גדול, רווחיות נקייה חיובית, היעדר חוב ותזרים מזומנים חזק מאוד. מנגד, הסיכון המרכזי נוגע לעקביות ולאיכות הרווחים — התוצאות השנתיות שקדמו ל-12 החודשים האחרונים היו בהיקף קטן בהרבה ועם רווחיות לא אחידה, וב-12 החודשים האחרונים נרשם EBIT שלילי למרות רווח נקי חיובי. בסך הכול, הדוחות מצביעים על יכולת פיננסית נוכחית חזקה, אך גם על רמת אי-ודאות גבוהה בשל שינויים חדים משנה לשנה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ZDPY
REAX
AGNT
OPAD
DOUG
FTHMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026