Directbooking Technology (ZDAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 3.90 | 2.65 | 1.41 | 1.30 |
| יחס מהיר | 3.90 | 3.90 | 2.65 | 1.41 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -8.45 | -1.72 | -0.76 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -0.30 | -0.69 | 0.43 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.70 | -1.16 | -25.45 | 25.35 | 23.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29M | 1.29M | 3.92M | -1.31M | -1.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 1.06 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 3.12 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | -46.22 | -9.11 | -15.10 | 9.04 | 11.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -367.15 | -74.88 | -31.93 | 6.80 | 5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.11 | 2.67 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.21 | -0.69 | 1.35 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.82% | -24.18% | 8.71% | 20.56% | 19.55% |
| שיעור EBIT | -153.58% | -153.66% | -35.67% | 11.50% | 14.16% |
| שיעור EBITDA | -134.98% | -135.06% | -26.87% | 22.32% | 24.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -153.68% | -153.66% | -37.18% | 10.64% | 8.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -151.77% | -151.75% | -36.84% | 9.94% | 12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -148.77% | -148.75% | -36.22% | 8.10% | 10.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -148.77% | -148.75% | -36.22% | 8.10% | 10.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.03% | 98.03% | 98.32% | 81.57% | 84.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.76% | 98.76% | 99.08% | 93.41% | 140.19% |
| תשואה על הנכסים | -321.96% | -65.68% | -44.46% | 8.16% | 10.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -160.59% | -98.55% | -79.86% | 25.44% | 36.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -422.73% | -86.23% | -61.78% | 18.25% | 15.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -395.12% | -79.01% | -54.05% | 12.65% | 10.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -321.96% | -65.68% | -44.46% | 8.16% | 10.01% |
| תשואת רווחים | -78.37% | -14.99% | -57.66% | 9.57% | 10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.87 | 2.42 | 2.65 | 2.52 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 50.54 | 10.43 | 22.72 | 4.59 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.89 | 3.65 | 4.42 | 2.61 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 0.44 | 1.23 | 1.01 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.27 | 4.27 | 7.04 | 15.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.52 | 115.68 | 121.55 | 65.14 | 75.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.74 | 150.69 | 137.62 | 144.67 | 191.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.22 | 35.01 | 16.07 | 79.52 | 116.66 |
| מחזור תפעולי | 30.74 | 150.69 | 137.62 | 144.67 | 191.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.05 | -1.77 | 0.10 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.05 | -1.77 | 0.10 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -0.50 | -0.70 | 0.53 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.15 | 0.18 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.62% | -1.46% | -23.29% | 21.00% | 6.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -6.66 | -1.73 | 10.45 | 9.77 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 9.92 | 0.63 | 0.85 | 1.02 |
| מכפיל הון | 6.16 | 6.57 | 1.39 | 2.66 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.12 | -68.60 | -4.29 | 4.76 | 14.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.12 | -68.60 | -4.29 | 4.76 | 13.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.08 | 0.02 | -1.64 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.16 | 6.57 | 1.39 | 2.66 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | -1.45 | -7.55 | -3.03 | 5.14 | 5.67 |
| שווי חברה | 10.97M | 11.68M | 15.68M | 15.45M | 15.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.45 | -7.55 | -3.03 | 5.14 | 5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 10.20 | 0.81 | 1.15 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.51 | -70.51 | -5.56 | 6.45 | 19.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.51 | -70.51 | -5.56 | 6.45 | 18.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.54 | 5.49 | 0.18 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.54 | 5.49 | 0.18 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.36 | 12.10 | 0.56 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -0.53 | -4.38 | 0.05 | 0.05 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.29 | 1.29 | 0.42 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 2.19 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD