Directbooking Technology (ZDAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.65K | -2.82M | 2.39M | 839.95K | 1.96M |
| רווח נקי | -1.70M | -6.98M | 1.09M | 1.17M | 1.99M |
| פחת והפחתות | 212.94K | 1.70M | 1.46M | 1.14M | 586.83K |
| מס הכנסה נדחה | -34.31K | -143.40K | 68.58K | 87.01K | 248.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 209.22K | -4.32M | -243.55K | -1.78M | -983.54K |
| יתרת לקוחות | 258.29K | -2.66M | 127.75K | -3.21M | -2.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.49M | -436.33K | 1.30M | 974.96K |
| הון חוזר אחר | -49.07K | -167.45K | 65.03K | 136.64K | 77.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15M | 6.93M | 21.18K | 222.04K | 117.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57M | 0 | 0 | -46.40K | -544.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -46.40K | -544.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.69M | 2.79M | -2.14M | -664.40K | -1.38M |
| פירעון חוב | -175.04K | -1.39M | -1.57M | -295.95K | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.81M | 5.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 62.99K | -1.11M | -577.50K | -368.45K | -95.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.60K | 455.95K | 489.44K | 240.22K | 111.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.00K | -33.48K | 249.22K | 129.16K | 40.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.60K | 489.44K | 240.22K | 111.06K | 70.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.60K | 455.95K | 489.44K | 240.22K | 111.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -165.65K | -2.82M | 2.39M | 793.56K | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.65K | -2.82M | 2.39M | 839.95K | 1.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -46.40K | -544.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD