זיף דייוויס (ZD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 1.27 | 1.41 | 2.76 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.16 | 1.27 | 1.41 | 2.76 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 0.56 | 0.56 | 1.71 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.38 | 0.43 | 0.74 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.01 | 2.61 | 45.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 324.19M | -539.33M | -621.38M | -387.03M | -556.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 2.09 | 2.05 | 1.83 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.66 | 12.26 | 15.37 | 10.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 7.87 | 8.12 | 6.62 | 5.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.61 | 0.36 | 0.32 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.26 | 22.39 | 20.44 | 22.01 | 22.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.31 | 0.87 | 1.22 | 0.79 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.11% | 70.01% | 85.71% | 86.39% | 86.73% |
| שיעור EBIT | 0.86% | 6.80% | 7.65% | 6.97% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 16.85% | 22.56% | 22.77% | 24.34% | 28.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.10% | 14.05% | 8.11% | 9.72% | 14.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.01% | 5.02% | 7.45% | 4.81% | 8.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.57% | 3.26% | 4.50% | 3.04% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.23% | 3.26% | 4.50% | 3.04% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,613.94% | 65.05% | 60.38% | 63.22% | 51.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.35% | 35.70% | 91.88% | 49.50% | 62.04% |
| תשואה על הנכסים | 16.10% | 1.29% | 1.70% | 1.20% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.27% | 2.70% | 3.48% | 2.19% | 3.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.66% | 7.88% | 4.05% | 4.36% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 4.83% | 2.44% | 2.76% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.67% | 2.77% | 3.05% | 2.59% | 4.31% |
| תשואת רווחים | 30.52% | 3.29% | 2.61% | 1.33% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 2.18 | 2.12 | 4.04 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 0.62 | 2.88 | 1.22 | 1.51 | 1.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.73 | 6.81 | 7.11 | 7.25 | 7.81 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 4.35 | 2.48 | 1.93 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -473.95 | 40.91 | -127.54 | -151.96 | -159.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.40 | 167.81 | 171.92 | 90.37 | 79.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 589.35 | 126.89 | 299.46 | 242.33 | 238.98 |
| מחזור תפעולי | 115.40 | 167.81 | 171.92 | 90.37 | 79.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.32 | 9.93 | 8.78 | 6.90 | 7.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.71 | 7.03 | 6.38 | 4.55 | 4.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.62 | 2.91 | 2.40 | 2.34 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.41 | 3.42 | 3.66 | 2.94 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.41 | 3.42 | 3.66 | 2.94 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.32 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.94% | 19.99% | 11.74% | 6.78% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.28 | 30.30 | 38.27 | 75.12 | 58.25 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 0.99 | 1.72 | 2.29 | 2.67 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.82 | 1.33 | 1.65 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.27 | 5.00 | 8.52 | 14.76 | 16.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 3.54 | 6.19 | 9.74 | 11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.65 | 0.64 | -2.17 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.82 | 1.33 | 1.65 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 5.27 | 8.79 | 10.19 | 10.19 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.73B | 2.80B | 3.38B | 4.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 5.27 | 8.79 | 10.19 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.19 | 2.00 | 2.48 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 5.99 | 9.89 | 16.01 | 17.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 4.24 | 7.19 | 10.57 | 12.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.94 | -4.84 | 3.90 | 0.46 | -3.44 |
| הון עצמי למניה | 61.50 | 42.79 | 40.73 | 40.80 | 40.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 36.41 | 35.42 | 31.53 | 29.40 | 29.62 |
| רווח נקי למניה | 17.69 | 1.16 | 1.42 | 0.89 | 1.36 |
| נטל מס | -16.14 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.52 |
| נטל ריבית | -3.51 | 0.74 | 0.97 | 0.69 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 3.83 | 6.19 | 7.71 | 5.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD