זיף דייוויס (ZD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.07M | 390.32M | 319.96M | 336.44M | 516.54M |
| רווח נקי | 106.19M | 63.05M | 41.50M | 65.45M | 496.71M |
| פחת והפחתות | 228.69M | 211.92M | 236.97M | 246.81M | 258.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -18.82M | -30.02M | -12.99M | -13.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.93M | 40.92M | 31.92M | 0 | 25.25M |
| שינוי בהון החוזר | -27.19M | -9.65M | -73.64M | -66.02M | -49.36M |
| יתרת לקוחות | -8.38M | -153.12M | -35.37M | 14.95M | -18.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.58M | 171.28M | 9.42M | -37.57M | 479.00K |
| הון חוזר אחר | -21.38M | -27.81M | -47.68M | -43.40M | -31.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.44M | 102.91M | 113.23M | 103.20M | -200.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.76M | -297.46M | -127.41M | -220.77M | 59.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.20M | -106.64M | -108.73M | -106.20M | -113.74M |
| רכישות, נטו | -63.76M | -190.26M | -6.32M | -104.09M | -115.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -11.86M | -15.00M | -999.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.87M | 0 | 3.17M | 4.53M | 14.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 338.00K | -565.00K | -3.68M | 0 | 274.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.29M | -320.99M | -114.79M | -140.83M | -113.09M |
| פירעון חוב | 0 | -134.99M | 0 | -54.62M | -27.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.54M | 0 | 0 | 9.58M | 12.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -173.79M | -185.18M | -108.53M | -78.29M | -78.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.04M | -824.00K | -6.26M | -17.50M | -19.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 607.01M | 505.88M | 737.61M | 652.79M | 694.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.11M | -3.60M | 7.06M | -16.89M | -10.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 101.13M | -231.73M | 84.82M | -42.05M | 452.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 505.88M | 737.61M | 652.79M | 694.84M | 242.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 607.01M | 505.88M | 737.61M | 652.79M | 694.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 287.87M | 283.68M | 211.23M | 230.29M | 402.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.07M | 390.32M | 319.96M | 336.44M | 516.54M |
| הוצאות הוניות | -119.20M | -106.64M | -108.73M | -106.15M | -113.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD